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Bristlecone Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1197 M
Rotación
33.02%
Rendimiento estimado a 1 año
19.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+315.34%
AUM
USD 1197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.72 M
(+0.48%)
Flujo de capital
-USD 70.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.77%
Posición
315
Nuevas
22
Aumentadas
71
Reducidas
93
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+USD 995 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 45.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 8.08 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.95 M |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.97% |
| 2 | Tecnología | 20.68% |
| 3 | Finanzas | 5.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 117 M | 9.8% |
226,320
-89,864
| -28% | -USD 45.8 M |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 67 M | 5.6% |
100,119
+3,560
| +4% | +USD 2.29 M |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 48.5 M | 4.05% |
259,999
-2,754
| -1% | -USD 480 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.2 M | 3.78% |
177,528
-20,962
| -11% | -USD 4.74 M |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 41.8 M | 3.49% |
976,872
+23,812
| +2% | +USD 987 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 38.6 M | 3.23% |
385,520
-4,216
| -1% | -USD 418 k |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 32.5 M | 2.72% |
498,272
+6,737
| +1% | +USD 433 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 32.3 M | 2.7% |
1,226,756
-6,837
| -0.6% | -USD 174 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.8 M | 2.24% |
122,211
-35,109
| -22% | -USD 7.95 M |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 25.8 M | 2.15% |
83,711
+166
| +0.2% | +USD 49.2 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25.3 M | 2.11% |
104,082
-2,146
| -2% | -USD 450 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 24.6 M | 2.05% |
26,551
-152
| -0.6% | -USD 146 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 22.7 M | 1.9% |
877,707
-27,240
| -3% | -USD 697 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 22.6 M | 1.88% |
303,262
+59,381
| +24% | +USD 4.37 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 21.7 M | 1.81% |
154,062
+392
| +0.3% | +USD 51.9 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 21 M | 1.76% |
67,794
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 19.8 M | 1.65% |
227,025
+3,161
| +1% | +USD 267 k |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 19.4 M | 1.62% |
163,270
+7,996
| +5% | +USD 920 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 17.5 M | 1.46% |
344,989
+68,562
| +25% | +USD 3.47 M |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 16.3 M | 1.36% |
64,155
+714
| +1% | +USD 177 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16 M | 1.34% |
23,981
+580
| +2% | +USD 372 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.9 M | 1.33% |
199,506
+744
| +0.4% | +USD 56.9 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.9 M | 1.33% |
264,824
+4,354
| +2% | +USD 254 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 15.8 M | 1.32% |
163,187
+165
| +0.1% | +USD 15.6 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.5 M | 1.22% |
19,799
+135
| +0.7% | +USD 100 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Bristlecone Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Bristlecone Advisors mantenía 315 posiciones por un valor de USD 1197 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 1191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Bristlecone Advisors registró retiros netos por USD 70.9 M en T3 2025, cerró 82 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue Fortinet, una posición estimada en USD 8.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Bristlecone Advisors abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF por valor de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Bristlecone Advisors en T3 2025 fue State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF: 44,967 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Bristlecone Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 4.37 M.
- La mayor reducción de Bristlecone Advisors durante T3 2025 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 45.8 M.
- Bristlecone Advisors cerró por completo su posición en Fortinet en T3 2025, con una venta estimada de USD 8.08 M.
- Las diez principales posiciones de Bristlecone Advisors representan 40% de su cartera de USD 1197 M en T3 2025.
- Bristlecone Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 82 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Bristlecone Advisors aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1197 M.
Según el Informe 13F de Bristlecone Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 24 oct 2025.