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Bristlecone Advisors

Bristlecone Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 33,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+315,34 %
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,72 Mio. $
Kapitalfluss
-70,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,77 %
Position
315
Neu
22
Aufgestockt
71
Reduziert
93
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,37 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,47 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,29 Mio. $
4
DBND-Symbol
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
+1,02 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+995.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+45,8 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+11,1 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+8,08 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,95 Mio. $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+5,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,97 %
2 Technologie 20,68 %
3 Finanzwesen 5,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,85 %
5 Kommunikationsdienste 4,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
117 Mio. $ 9,8 %
226.320
-89.864
-28 % -45,8 Mio. $
2015 Q4
39 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67 Mio. $ 5,6 %
100.119
+3.560
+4 % +2,29 Mio. $
2015 Q4
39 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
48,5 Mio. $ 4,05 %
259.999
-2.754
-1 % -480.045 $
2015 Q4
39 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,2 Mio. $ 3,78 %
177.528
-20.962
-11 % -4,74 Mio. $
2015 Q4
39 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
41,8 Mio. $ 3,49 %
976.872
+23.812
+2 % +986.729 $
2019 Q2
25 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,23 %
385.520
-4.216
-1 % -418.295 $
2020 Q2
21 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,72 %
498.272
+6.737
+1 % +432.953 $
2015 Q4
39 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
32,3 Mio. $ 2,7 %
1.226.756
-6.837
-0,6 % -173.622 $
2015 Q4
39 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26,8 Mio. $ 2,24 %
122.211
-35.109
-22 % -7,95 Mio. $
2015 Q4
39 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
25,8 Mio. $ 2,15 %
83.711
+166
+0,2 % +49.152 $
2015 Q4
39 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,3 Mio. $ 2,11 %
104.082
-2.146
-2 % -449.507 $
2015 Q4
39 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,05 %
26.551
-152
-0,6 % -145.694 $
2015 Q4
39 Quartale
SPAB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,9 %
877.707
-27.240
-3 % -697.183 $
2022 Q2
13 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,88 %
303.262
+59.381
+24 % +4,37 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,81 %
154.062
+392
+0,3 % +51.915 $
2015 Q4
39 Quartale
AJG-Symbol
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
21 Mio. $ 1,76 %
67.794
– –
2022 Q4
11 Quartale
DLN-Symbol
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,65 %
227.025
+3.161
+1 % +267.498 $
2019 Q3
24 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,62 %
163.270
+7.996
+5 % +919.618 $
2015 Q4
39 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,46 %
344.989
+68.562
+25 % +3,47 Mio. $
2019 Q3
24 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,36 %
64.155
+714
+1 % +177.076 $
2015 Q4
39 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16 Mio. $ 1,34 %
23.981
+580
+2 % +371.797 $
2015 Q4
39 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,33 %
199.506
+744
+0,4 % +56.853 $
2015 Q4
39 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,33 %
264.824
+4.354
+2 % +253.755 $
2015 Q4
39 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,32 %
163.187
+165
+0,1 % +15.640 $
2015 Q4
39 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,22 %
19.799
+135
+0,7 % +100.478 $
2015 Q4
39 Quartale
1
2 3 4 5

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Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania 1,27 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC Financial Inc
SPC Financial Inc Rockville, Maryland 1,28 Mrd. $ AUM 12,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bares Capital Management Austin, Texas 1,08 Mrd. $ AUM 38,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sozo Ventures GP II
Sozo Ventures GP II Redwood City, California 1,33 Mrd. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scion Asset Management
Scion Asset Management Saratoga, California 1,38 Mrd. $ AUM 43,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
400 Capital Management
400 Capital Management New York 1,4 Mrd. $ AUM
Shell Asset Management
Shell Asset Management The Hague, Netherlands 996 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bristlecone Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Bristlecone Advisors 315 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Bristlecone Advisors zog im Q3 2025 netto 70,9 Mio. $ ab, schloss 82 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fortinet – eine Position im geschätzten Wert von 8,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bristlecone Advisors eine neue Position in State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bristlecone Advisors im Q3 2025 war State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF: 44.967 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Bristlecone Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bristlecone Advisors im Q3 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,8 Mio. $.
  • Bristlecone Advisors hat seine Position in Fortinet im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bristlecone Advisors machen im Q3 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Bristlecone Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Bristlecone Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bristlecone Advisors für Q3 2025 am 24. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .