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Bristlecone Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
33.02%
推定1年リターン
19.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.49%
1年予想リターン
+19.79%
3年間の予想リターン
+102.73%
5年予想リターン
+112.96%
10年間の推定リターン
+315.34%
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
+$572万
(+0.48%)
資金フロー
-$7092万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.77%
保有額
315
新規
22
買い増し
71
減少
93
解消
82
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$437万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$347万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$229万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$102万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4584万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1111万 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+$808万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$795万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$571万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.97% |
| 2 | 情報技術 | 20.68% |
| 3 | 金融 | 5.72% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.85% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.17億 | 9.8% |
226,320
-89,864
| -28% | -$4584万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6701万 | 5.6% |
100,119
+3,560
| +4% | +$229万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4851万 | 4.05% |
259,999
-2,754
| -1% | -$48万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4520万 | 3.78% |
177,528
-20,962
| -11% | -$474万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $4180万 | 3.49% |
976,872
+23,812
| +2% | +$98.7万 |
2019 Q2
25四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3865万 | 3.23% |
385,520
-4,216
| -1% | -$41.8万 |
2020 Q2
21四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3252万 | 2.72% |
498,272
+6,737
| +1% | +$43.3万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3231万 | 2.7% |
1,226,756
-6,837
| -0.6% | -$17.4万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2683万 | 2.24% |
122,211
-35,109
| -22% | -$795万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2577万 | 2.15% |
83,711
+166
| +0.2% | +$4.92万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2530万 | 2.11% |
104,082
-2,146
| -2% | -$45万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $2458万 | 2.05% |
26,551
-152
| -0.6% | -$14.6万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $2269万 | 1.9% |
877,707
-27,240
| -3% | -$69.7万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2255万 | 1.88% |
303,262
+59,381
| +24% | +$437万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2171万 | 1.81% |
154,062
+392
| +0.3% | +$5.19万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $2100万 | 1.76% |
67,794
| – | – |
2022 Q4
11四半期
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1976万 | 1.65% |
227,025
+3,161
| +1% | +$26.7万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1940万 | 1.62% |
163,270
+7,996
| +5% | +$92万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1750万 | 1.46% |
344,989
+68,562
| +25% | +$347万 |
2019 Q3
24四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1631万 | 1.36% |
64,155
+714
| +1% | +$17.7万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1598万 | 1.34% |
23,981
+580
| +2% | +$37.2万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1595万 | 1.33% |
199,506
+744
| +0.4% | +$5.69万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1587万 | 1.33% |
264,824
+4,354
| +2% | +$25.4万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1576万 | 1.32% |
163,187
+165
| +0.1% | +$1.56万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1454万 | 1.22% |
19,799
+135
| +0.7% | +$10万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Bristlecone Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Bristlecone Advisorsは315銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$11.9億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Bristlecone Advisorsは2025年第3四半期に純額で$7092万を引き出し、82銘柄のポジションを解消し、93銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFortinetで、推定 $808万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Bristlecone Advisorsは$101万相当のState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Bristlecone Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETFで、株数は44,967株、評価額は$101万でした。
- Bristlecone Advisorsは2025年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$437万でした。
- Bristlecone Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$4584万相当を減らしました。
- Bristlecone Advisorsは2025年第3四半期にFortinetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$808万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Bristlecone Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの40%を占めています。
- Bristlecone Advisorsは2025年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、82件のポジションを解消しました。
- Bristlecone Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$12億となりました。
2025年10月24日に提出された、2025年第3四半期分のBristlecone Advisorsの 13F報告書 に基づいています。