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400 Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14億
売買回転率
40%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
–
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14億
運用資産残高の伸び率
+$3.57億
(+34%)
資金フロー
$0
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
–
買い増し
1
減少
2
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
–
トップ10の平均保有期間 株式のみ
–
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
–
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $13.7億 | 97.85% |
2,050,000
+475,000
| +30% | +$3.04億 |
2021 Q4
15四半期
|
|
2
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $2030万 | 1.45% |
250,000
-250,000
| -50% | -$2014万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
3
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $968万 | 0.69% |
40,000
-30,000
| -43% | -$688万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
4
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$577万 | – |
|
5
プット
US Global Jets ETF
JETS
$7.64億
| – | – |
-200,000
| 解消 | -$459万 | – |
|
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HT
400 Capital Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、400 Capital Managementは5銘柄を保有し、保有額は$14億でした。前四半期の$10.4億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
400 Capital Managementの2025年第3四半期の報告書には、1件増加しました、2件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。
- 2025年第3四半期時点で、400 Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14億のポートフォリオの100%を占めています。
- 400 Capital Managementは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- 400 Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$14億となりました。
2025年10月21日に提出された、2025年第3四半期分の400 Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。