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400 Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,4 bi
Giro
40%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
–
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 357 mi
(+34%)
Fluxo de capital
US$ 0
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
–
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,37 bi | 97,85% |
2.050.000
+475.000
| +30% | +US$ 304 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 20,3 mi | 1,45% |
250.000
-250.000
| -50% | -US$ 20,1 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,7 mi | 0,69% |
40.000
-30.000
| -43% | -US$ 6,88 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 5,77 mi | – |
|
5
Opção de venda
US Global Jets ETF
JETS
US$ 764 mi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 4,59 mi | – |
|
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Com base no formulário declaração 13F de 400 Capital Management referente a T3 2025, protocolado em 21 de out. de 2025.