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Bristlecone Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,2 bi
Giro
33,02%
Retorno est. (1 ano)
19,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,79%
Retorno est. (3 anos)
+102,73%
Retorno est. (5 anos)
+112,96%
Retorno est. (10 anos)
+315,34%
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,72 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
-US$ 70,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,77%
Posição
315
Nova
22
Aumentada
71
Reduzida
93
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 995 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 45,8 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 8,08 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,95 mi |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,97% |
| 2 | Tecnologia | 20,68% |
| 3 | Financeiro | 5,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 117 mi | 9,8% |
226.320
-89.864
| -28% | -US$ 45,8 mi |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 67 mi | 5,6% |
100.119
+3.560
| +4% | +US$ 2,29 mi |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 48,5 mi | 4,05% |
259.999
-2.754
| -1% | -US$ 480 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 45,2 mi | 3,78% |
177.528
-20.962
| -11% | -US$ 4,74 mi |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 41,8 mi | 3,49% |
976.872
+23.812
| +2% | +US$ 987 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 38,6 mi | 3,23% |
385.520
-4.216
| -1% | -US$ 418 mil |
2020 Q2
21 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 32,5 mi | 2,72% |
498.272
+6.737
| +1% | +US$ 433 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 32,3 mi | 2,7% |
1.226.756
-6.837
| -0,6% | -US$ 174 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 26,8 mi | 2,24% |
122.211
-35.109
| -22% | -US$ 7,95 mi |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 25,8 mi | 2,15% |
83.711
+166
| +0,2% | +US$ 49,2 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25,3 mi | 2,11% |
104.082
-2.146
| -2% | -US$ 450 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 24,6 mi | 2,05% |
26.551
-152
| -0,6% | -US$ 146 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 22,7 mi | 1,9% |
877.707
-27.240
| -3% | -US$ 697 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 22,6 mi | 1,88% |
303.262
+59.381
| +24% | +US$ 4,37 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 21,7 mi | 1,81% |
154.062
+392
| +0,3% | +US$ 51,9 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
16
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 21 mi | 1,76% |
67.794
| – | – |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 19,8 mi | 1,65% |
227.025
+3.161
| +1% | +US$ 267 mil |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 19,4 mi | 1,62% |
163.270
+7.996
| +5% | +US$ 920 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 17,5 mi | 1,46% |
344.989
+68.562
| +25% | +US$ 3,47 mi |
2019 Q3
24 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 16,3 mi | 1,36% |
64.155
+714
| +1% | +US$ 177 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16 mi | 1,34% |
23.981
+580
| +2% | +US$ 372 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,9 mi | 1,33% |
199.506
+744
| +0,4% | +US$ 56,9 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,9 mi | 1,33% |
264.824
+4.354
| +2% | +US$ 254 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 15,8 mi | 1,32% |
163.187
+165
| +0,1% | +US$ 15,6 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,5 mi | 1,22% |
19.799
+135
| +0,7% | +US$ 100 mil |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Bristlecone Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Bristlecone Advisors detinha 315 posições avaliadas em US$ 1,2 bi, alta de 0,48% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Bristlecone Advisors fez uma retirada líquida de US$ 70,9 mi em T3 2025, encerrando 82 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi Fortinet, uma posição estimada em US$ 8,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Bristlecone Advisors abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF no valor de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Bristlecone Advisors no T3 2025 foi State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF: 44.967 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Bristlecone Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 4,37 mi.
- A maior redução de Bristlecone Advisors em T3 2025 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 45,8 mi.
- Bristlecone Advisors encerrou totalmente sua posição em Fortinet no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,08 mi.
- As dez maiores posições de Bristlecone Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T3 2025.
- Bristlecone Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 82 em T3 2025.
- O valor da carteira de Bristlecone Advisors subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bristlecone Advisors referente a T3 2025, protocolado em 24 de out. de 2025.