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Point72 (DIFC) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
69.25%
推定1年リターン
15.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.78%
1年予想リターン
+15.83%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
-$11.2億
(-42%)
資金フロー
+$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.76%
保有額
1,997
新規
503
買い増し
228
減少
372
解消
880
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4473万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4187万 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2717万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2658万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3040万 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+$2445万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2443万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$2294万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$2123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 25.12% |
| 2 | 情報技術 | 23.11% |
| 3 | 金融 | 13.26% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5977万 | 3.91% |
81,395
+60,095
| +282% | +$4473万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5831万 | 3.82% |
112,573
+82,073
| +269% | +$4187万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $5284万 | 3.46% |
189,186
+103,445
| +121% | +$2530万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
4
Boston Scientific
BSX
$643億
| $3990万 | 2.61% |
408,664
+262,364
| +179% | +$2717万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3230万 | 2.12% |
147,101
+63,917
| +77% | +$1447万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $3009万 | 1.97% |
386,867
+887
| +0.2% | +$6.93万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
7
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $2881万 | 1.89% |
278,859
+101,239
| +57% | +$1101万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $2622万 | 1.72% |
+76,800
| 新規 | +$2658万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2583万 | 1.69% |
+126,181
| 新規 | +$2289万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
10
McKesson
MCK
$1172億
| $2410万 | 1.58% |
31,200
+10,400
| +50% | +$732万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
11
Capital One
COF
$1238億
| $2350万 | 1.54% |
110,527
+24,634
| +29% | +$539万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
12
Natera
NTRA
$567億
| $2175万 | 1.42% |
135,143
+133,456
| +7,911% | +$2111万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
13
Sotera Health
SHC
$51.1億
| $2140万 | 1.4% |
1,360,674
-365,602
| -21% | -$513万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
14
DexCom
DXCM
$325億
| $2102万 | 1.38% |
312,430
+147,230
| +89% | +$1165万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
15
Comcast
CMCSA
$777億
| $2092万 | 1.37% |
665,750
+539,092
| +426% | +$1807万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
16
AT&T
T
$1606億
| $2044万 | 1.34% |
+723,766
| 新規 | +$2055万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
17
KKR & Co
KKR
$774億
| $1994万 | 1.31% |
153,437
+61,318
| +67% | +$870万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
18
Caris Life Sciences
CAI
$86.4億
| $1981万 | 1.3% |
654,792
+600,650
| +1,109% | +$1915万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
19
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1762万 | 1.15% |
+36,192
| 新規 | +$1938万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
20
CDW
CDW
$188億
| $1745万 | 1.14% |
+109,551
| 新規 | +$1862万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
21
Western Digital
WDC
$1243億
| $1722万 | 1.13% |
143,436
+72,833
| +103% | +$595万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
22
Fair Isaac
FICO
$167億
| $1690万 | 1.11% |
11,294
+11,195
| +11,308% | +$1684万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1596万 | 1.05% |
154,878
+62,126
| +67% | +$618万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
24
Stryker
SYK
$1130億
| $1572万 | 1.03% |
+42,532
| 新規 | +$1643万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
25
Repligen
RGEN
$111億
| $1466万 | 0.96% |
109,658
+104,155
| +1,893% | +$1265万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
HT
Point72 (DIFC)の2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)は$15.3億相当のポジションを1,997件保有しており、前四半期の$26.4億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に純新規資金として$1.51億を投じ、新たに503銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち228銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を売却しました。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は76,800株、評価額は$2622万でした。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$4473万でした。
- Point72 (DIFC)が2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2445万相当を減らしました。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3040万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Point72 (DIFC)の上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Point72 (DIFC)は2025年第3四半期に新たに503件のポジションを取り、880件のポジションを解消しました。
- Point72 (DIFC)のポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.3億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のPoint72 (DIFC)の 13F報告書 に基づいています。