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Scion Asset Management

Scion Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

AUM $13.8億 売買回転率 95.45%
推定1年リターン 43.96%
 

Scion Asset Management, LLC, founded in 2013 by Dr. Michael J. Burry and headquartered in Saratoga, California, is a private investment firm managing approximately $196 million in discretionary assets across four private investment funds as of early 2024. Led by Burry, famously portrayed in *The Big Short* for predicting the 2008 subprime mortgage crisis, the firm focuses on long-term capital appreciation through a value-oriented, research-driven approach, investing in a diverse range of securities including equities, debt, and derivatives, often with a contrarian bent. Unlike traditional advisory firms, Scion caters exclusively to institutional clients and pooled investment vehicles, such as its Cayman Islands- and Delaware-based funds, requiring minimum investments from $500,000 to $1.5 million, and does not serve individual retail investors directly. With a small team of six, including key figures like COO Zaeed Kalsheker, Scion maintains a low-profile yet influential presence, leveraging Burry’s deep market insights to navigate complex economic landscapes.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-21.47%
1年予想リターン
-43.96%
3年間の予想リターン
-1.91%
5年予想リターン
+86.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
+$8.03億
資金フロー
+$1655万
資金フロー率%
1.2%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
22
新規
7
買い増し
1
減少
–
解消
14
平均保有期間 株式+オプション
0 年
トップ10の平均保有期間 株式+オプション
0 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式+オプション
0 年
平均保有期間 株式のみ
0.1 年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1 年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
MOHのアイコン
Molina Healthcare
MOH
+$2301万
2
SLMのアイコン
SLM Corp
SLM
+$1498万
3
BRKRPのアイコン
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
+$1291万
4
LULUのアイコン
lululemon athletica
LULU
+$1002万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
ELのアイコン
Estee Lauder
EL
+$1212万
2
BRKRのアイコン
Bruker
BRKR
+$1030万
3
REGNのアイコン
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+$788万
4
MELIのアイコン
Mercado Libre
MELI
+$784万
5
UNHのアイコン
UnitedHealth
UNH
+$624万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 96.02%
2 ヘルスケア 1.73%
3 一般消費財・サービス 1.29%
4 金融 0.96%
5 生活必需品 0%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
PLTRのアイコン
1
プット
Palantir
PLTR
$4470億
$9.12億 66.04%
+5,000,000
新規 +$8.1億
2025 Q3
0四半期
NVDAのアイコン
2
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
$1.87億 13.51%
+1,000,000
新規 +$1.74億
2025 Q3
0四半期
PFEのアイコン
3
コール
Pfizer
PFE
$1686億
$1.53億 11.07%
+6,000,000
新規 +$1.48億
2025 Q3
0四半期
HALのアイコン
4
コール
Halliburton
HAL
$279億
$6150万 4.45%
+2,500,000
新規 +$5531万
2025 Q3
0四半期
MOHのアイコン
5
Molina Healthcare
MOH
$108億
$2392万 1.73%
+125,000
新規 +$2301万
2025 Q3
0四半期
LULUのアイコン
6
lululemon athletica
LULU
$112億
$1779万 1.29%
100,000
+50,000
+100% +$1002万
2025 Q2
1四半期
SLMのアイコン
7
SLM Corp
SLM
$41億
$1329万 0.96%
+480,054
新規 +$1498万
2025 Q3
0四半期
BRKRPのアイコン
8
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
$11.2億
$1314万 0.95%
+48,334
新規 +$1291万
2025 Q3
0四半期
ASMLのアイコン
9
コール
ASML
ASML
$6327億
– –
-25,000
解消 -$2003万 –
BABAのアイコン
10
コール
Alibaba
BABA
$2714億
– –
-250,000
解消 -$2835万 –
BRKRのアイコン
11
Bruker
BRKR
$83.5億
– –
-250,000
解消 -$1030万 –
ELのアイコン
12
コール
Estee Lauder
EL
$379億
– –
-500,000
解消 -$4040万 –
ELのアイコン
13
Estee Lauder
EL
$379億
– –
-150,000
解消 -$1212万 –
JDのアイコン
14
コール
JD.com
JD
$365億
– –
-1,000,000
解消 -$3264万 –
LULUのアイコン
15
コール
lululemon athletica
LULU
$112億
– –
-400,000
解消 -$9503万 –
MELIのアイコン
16
Mercado Libre
MELI
$930億
– –
-3,000
解消 -$784万 –
METAのアイコン
17
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
– –
-100,000
解消 -$7381万 –
REGNのアイコン
18
コール
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
– –
-200,000
解消 -$1.05億 –
REGNのアイコン
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
– –
-15,000
解消 -$788万 –
UNHのアイコン
20
コール
UnitedHealth
UNH
$3603億
– –
-350,000
解消 -$1.09億 –
UNHのアイコン
21
UnitedHealth
UNH
$3603億
– –
-20,000
解消 -$624万 –
VFCのアイコン
22
コール
VF Corp
VFC
$66.2億
– –
-1,500,000
解消 -$1762万 –

類似するファンド

Scion Asset Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Scion Asset Managementは22銘柄を保有し、保有額は$13.8億でした。前四半期の$5.78億から139%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

Scion Asset Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 7件、1件増加しました、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMolina Healthcareで、保有株数は125,000株、評価額は$2392万でした。 最も大きな売却はEstee Lauderで、推定額は$1212万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

  • Scion Asset Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMolina Healthcareで、株数は125,000株、評価額は$2392万でした。
  • Scion Asset Managementは2025年第3四半期にlululemon athleticaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1002万でした。
  • Scion Asset Managementは2025年第3四半期にEstee Lauderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1212万でした。
  • 2025年第3四半期時点で、Scion Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの100%を占めています。
  • Scion Asset Managementは2025年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
  • Scion Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で139%増加し、$13.8億となりました。

2025年11月3日に提出された、2025年第3四半期分のScion Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。