Scion Asset Management 포트폴리오 보유 종목
Scion Asset Management, LLC, founded in 2013 by Dr. Michael J. Burry and headquartered in Saratoga, California, is a private investment firm managing approximately $196 million in discretionary assets across four private investment funds as of early 2024. Led by Burry, famously portrayed in *The Big Short* for predicting the 2008 subprime mortgage crisis, the firm focuses on long-term capital appreciation through a value-oriented, research-driven approach, investing in a diverse range of securities including equities, debt, and derivatives, often with a contrarian bent. Unlike traditional advisory firms, Scion caters exclusively to institutional clients and pooled investment vehicles, such as its Cayman Islands- and Delaware-based funds, requiring minimum investments from $500,000 to $1.5 million, and does not serve individual retail investors directly. With a small team of six, including key figures like COO Zaeed Kalsheker, Scion maintains a low-profile yet influential presence, leveraging Burry’s deep market insights to navigate complex economic landscapes.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$2301만 |
| 2 |
SLM Corp
SLM
|
+US$1498만 |
| 3 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$1291만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1002만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1212만 |
| 2 |
Bruker
BRKR
|
+US$1030만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$788만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$784만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$624만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.02% |
| 2 | 건강관리 | 1.73% |
| 3 | 임의소비재 | 1.29% |
| 4 | 금융 | 0.96% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$9.12억 | 66.04% |
+5,000,000
| 신규 | +US$8.1억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.87억 | 13.51% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.74억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1.53억 | 11.07% |
+6,000,000
| 신규 | +US$1.48억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
4
콜옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$6150만 | 4.45% |
+2,500,000
| 신규 | +US$5531만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$2392만 | 1.73% |
+125,000
| 신규 | +US$2301만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1779만 | 1.29% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$1002만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
7
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$1329만 | 0.96% |
+480,054
| 신규 | +US$1498만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$11.2억
| US$1314만 | 0.95% |
+48,334
| 신규 | +US$1291만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
콜옵션
ASML
ASML
US$6327억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$2003만 | – |
|
10
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$2835만 | – |
|
|
11
Bruker
BRKR
US$83.5억
| – | – |
-250,000
| 청산됨 | -US$1030만 | – |
|
|
12
콜옵션
Estee Lauder
EL
US$379억
| – | – |
-500,000
| 청산됨 | -US$4040만 | – |
|
|
13
Estee Lauder
EL
US$379억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1212만 | – |
|
14
콜옵션
JD.com
JD
US$365억
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$3264만 | – |
|
|
15
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$9503만 | – |
|
|
16
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$784만 | – |
|
17
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$7381만 | – |
|
|
18
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$1.05억 | – |
|
|
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$788만 | – |
|
|
20
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$1.09억 | – |
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$624만 | – |
|
22
콜옵션
VF Corp
VFC
US$66.2억
| – | – |
-1,500,000
| 청산됨 | -US$1762만 | – |
|
유사한 펀드
Scion Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Scion Asset Management는 US$13.8억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.78억에서 139% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Scion Asset Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 1개 증가 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Molina Healthcare으로, 125,000주를 보유했으며 가치는 US$2392만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Estee Lauder으로, 추정 금액은 US$1212만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Scion Asset Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare으로, US$2392만 상당의 125,000주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 lululemon athletica 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Scion Asset Management로, 추정 증가액은 US$1002만 규모예요.
- Scion Asset Management는 2025년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scion Asset Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 100%를 차지해요.
- Scion Asset Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Scion Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 139% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 3일에 제출된 Scion Asset Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.