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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Applovin
APP
US$891억
| US$4.25억 | 29.97% |
648,100
+9,200
| +1% | +US$424만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6024만 | 4.25% |
82,024
+71,058
| +648% | +US$5289만 |
2025 Q2
1분기
|
|
3
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5152만 | 3.63% |
673,600
+41,800
| +7% | +US$729만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5059만 | 3.57% |
461,000
-15,100
| -3% | -US$463만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
5
콜옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$4469만 | 3.15% |
574,600
+48,300
| +9% | +US$1638만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3103만 | 2.19% |
308,800
+85,600
| +38% | +US$2969만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
7
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$2631만 | 1.85% |
495,300
+236,300
| +91% | +US$1931만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Cencora
COR
US$651억
| US$2485만 | 1.75% |
+79,509
| 신규 | +US$2340만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1718만 | 1.21% |
+52,088
| 신규 | +US$1598만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$1613만 | 1.14% |
574,000
+34,100
| +6% | +US$250만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1508만 | 1.06% |
199,200
-278,500
| -58% | -US$2.07억 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
12
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1466만 | 1.03% |
162,647
+91,615
| +129% | +US$540만 |
2025 Q2
1분기
|
|
13
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1402만 | 0.99% |
427,000
-119,000
| -22% | -US$1452만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
14
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1303만 | 0.92% |
265,600
+37,400
| +16% | +US$606만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
15
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1177만 | 0.83% |
366,900
+128,300
| +54% | +US$1681만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
16
콜옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$1149만 | 0.81% |
158,700
+48,100
| +43% | +US$982만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1078만 | 0.76% |
155,200
-124,600
| -45% | -US$7987만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
18
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1056만 | 0.74% |
333,200
-25,500
| -7% | -US$61.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
19
콜옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$909만 | 0.64% |
1,092,500
+746,000
| +215% | +US$5336만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
20
콜옵션
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$892만 | 0.63% |
200,000
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
21
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$884만 | 0.62% |
188,500
+41,700
| +28% | +US$873만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
22
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$823만 | 0.58% |
136,400
-5,400
| -4% | -US$275만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$782만 | 0.55% |
35,629
-7,759
| -18% | -US$176만 |
2025 Q2
1분기
|
|
24
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$775만 | 0.55% |
234,500
+13,100
| +6% | +US$296만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
25
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$768만 | 0.54% |
101,900
-3,900
| -4% | -US$223만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.