에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.94%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$19.2억
AUM 성장
+US$2.62억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.49%
보유액
1,315
신규
354
증가
323
축소
275
청산됨
287
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+US$7836만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$6650만 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$4695만 |
| 4 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$3384만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$2387만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$5200만 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$4630만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$3318만 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+US$3265만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.67% |
| 2 | 필수소비재 | 11.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.41% |
| 4 | 정보기술 | 7.74% |
| 5 | 에너지 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diageo
DEO
US$534억
| US$1.29억 | 6.74% |
1,200,236
+705,473
| +143% | +US$7836만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$7942만 | 4.14% |
442,792
+251,342
| +131% | +US$4695만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$7452만 | 3.88% |
6,500,800
+3,233,700
| +99% | +US$8625만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$6162만 | 3.21% |
+573,834
| 신규 | +US$6650만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$4926만 | 2.57% |
2,308,242
+1,929,434
| +509% | +US$3384만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$2981만 | 1.55% |
2,029,233
+1,159,346
| +133% | +US$1937만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$425억
| US$2886만 | 1.5% |
508,000
+322,866
| +174% | +US$1973만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
AGN
8
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2789만 | 1.45% |
172,561
+100,161
| +138% | +US$3077만 |
2015 Q2
1분기
|
|
9
Sysco
SYY
US$400억
| US$2360만 | 1.23% |
605,688
+267,895
| +79% | +US$1022만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
10
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$2337만 | 1.22% |
680,744
+630,890
| +1,265% | +US$2387만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$2270만 | 1.18% |
4,209,900
-233,700
| -5% | -US$908만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2191만 | 1.14% |
794,488
-639,260
| -45% | -US$1875만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$2186만 | 1.14% |
1,772,900
+1,746,300
| +6,565% | +US$1.34억 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
14
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$2111만 | 1.1% |
503,698
+75,256
| +18% | +US$332만 |
2015 Q2
1분기
|
|
15
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$2014만 | 1.05% |
5,414,800
+5,370,400
| +12,095% | +US$6.37억 |
2015 Q2
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$1999만 | 1.04% |
1,913,251
-368,220
| -16% | -US$483만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1991만 | 1.04% |
449,800
+420,797
| +1,451% | +US$1890만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
18
Blackstone
BX
US$941억
| US$1976만 | 1.03% |
635,655
+458,451
| +259% | +US$1658만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
풋옵션
Vale
VALE
US$528억
| US$1930만 | 1.01% |
4,113,800
+3,657,000
| +801% | +US$1867만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$1927만 | 1% |
399,010
+229,971
| +136% | +US$1419만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
People Inc
PPLI
US$28.7억
| US$1914만 | 1% |
+1,640,904
| 신규 | +US$2179만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$1779만 | 0.93% |
+252,013
| 신규 | +US$1902만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$1777만 | 0.93% |
+1,095,696
| 신규 | +US$1975만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$1734만 | 0.9% |
265,260
+250,980
| +1,758% | +US$1920만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
QLIK
25
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$1542만 | 0.8% |
422,970
+337,843
| +397% | +US$1306만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, HAP Trading 측은 US$19.2억 상당의 1,315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.46억 규모를 투입해 신규 포지션 354개를 개설하고 기존 보유 종목 323개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 573,834주를 보유했으며 가치는 US$6162만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$1875만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$6162만 상당의 573,834주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2015년 3분기에 Diageo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7836만 규모예요.
- HAP Trading의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1875만예요.
- HAP Trading 측은 2015년 3분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$5200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 27% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 354개를 편입하고 287개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$19.2억에 이르렀어요.
2015년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.