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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.75%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$8.4억
AUM 성장
-US$3294만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$8424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.64%
보유액
912
신규
226
증가
219
축소
180
청산됨
263
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$925만 |
| 2 |
HubSpot
HUBS
|
+US$818만 |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+US$803만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$614만 |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+US$563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
Z
|
+US$3123만 |
| 2 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$2387만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$1604만 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1264만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$958만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 6.62% |
| 3 | 헬스케어 | 5.23% |
| 4 | 임의소비재 | 4.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1.05억 | 12.49% |
734,800
+53,100
| +8% | +US$2581만 |
2013 Q3
43개 분기
|
|
2
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1370억
| US$4455만 | 5.3% |
2,199,355
+442,808
| +25% | +US$2456만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
3
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$3724만 | 4.43% |
1,068,100
+82,100
| +8% | +US$830만 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
4
콜옵션
Coinbase
COIN
US$379억
| US$3570만 | 4.25% |
418,300
+30,200
| +8% | +US$695만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
5
콜옵션
Applovin
APP
US$765억
| US$2741만 | 3.26% |
630,900
-8,500
| -1% | -US$66만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
6
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$2726만 | 3.24% |
10,716,400
+2,786,700
| +35% | +US$1.06억 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
7
콜옵션
Cencora
COR
US$631억
| US$2106만 | 2.51% |
674,500
-100
| -0% | -US$2.32만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
8
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$822억
| US$1887만 | 2.25% |
+361,500
| 신규 | +US$5198만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$1656만 | 1.97% |
626,000
-351,000
| -36% | -US$4919만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
10
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$1629만 | 1.94% |
95,100
-50,400
| -35% | -US$1376만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
11
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$1139만 | 1.36% |
158,000
+1,800
| +1% | +US$26.9만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$1089만 | 1.3% |
289,220
+77,912
| +37% | +US$269만 |
2024 Q1
1분기
|
|
13
콜옵션
Insmed
INSM
US$247억
| US$1060만 | 1.26% |
+541,300
| 신규 | +US$2099만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
Criteo S.A.
CRTO
US$7.18억
| US$1024만 | 1.22% |
271,520
+132,149
| +95% | +US$484만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$983만 | 1.17% |
+449,847
| 신규 | +US$925만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
PAR Technology
PAR
US$7.31억
| US$963만 | 1.15% |
204,516
+6,499
| +3% | +US$28.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
17
풋옵션
MongoDB
MDB
US$284억
| US$871만 | 1.04% |
106,800
+2,800
| +3% | +US$88.4만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
18
콜옵션
Uber
UBER
US$1333억
| US$831만 | 0.99% |
403,500
-20,200
| -5% | -US$140만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$816만 | 0.97% |
113,398
+31,788
| +39% | +US$244만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
20
HubSpot
HUBS
US$117억
| US$787만 | 0.94% |
+13,336
| 신규 | +US$818만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
21
MongoDB
MDB
US$284억
| US$766만 | 0.91% |
30,662
+17,836
| +139% | +US$563만 |
2024 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
Wayfair
W
US$159억
| US$752만 | 0.89% |
517,700
-500
| -0.1% | -US$2.97만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
23
Sea Limited
SE
US$455억
| US$748만 | 0.89% |
104,690
-60,477
| -37% | -US$400만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1370억
| US$737만 | 0.88% |
128,712
-1,151
| -0.9% | -US$6.38만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
25
Avantor
AVTR
US$109억
| US$707만 | 0.84% |
+333,431
| 신규 | +US$803만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 912개, 총액은 US$8.4억였으며 전 분기 US$8.73억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2024년 2분기에 순 US$8424만 규모를 회수했으며, 263개 포지션을 청산하고 180개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zillow 주식으로, 추정 US$3123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Primo Water Corporation에 US$983만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Primo Water Corporation 주식으로, US$983만 상당의 449,847주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2024년 2분기에 MongoDB 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$563만 규모예요.
- HAP Trading의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carvana이며, 추정 감소액은 US$748만예요.
- HAP Trading 측은 2024년 2분기에 Zillow 보유분을 전량 매도해 추정 US$3123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.4억 중 42% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 226개를 편입하고 263개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$8.4억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 HAP Trading의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.