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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.8%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$21.1억
AUM 성장
+US$2.37억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.09%
보유액
1,193
신규
271
증가
283
축소
294
청산됨
319
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1.87억 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$5801만 |
| 3 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$5689만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3756만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2756만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7940만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$3686만 |
| 3 |
XPO
XPO
|
+US$2373만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2342만 |
| 5 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$2259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.11% |
| 2 | 정보기술 | 17.38% |
| 3 | 임의소비재 | 12.91% |
| 4 | 필수소비재 | 10.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$1.96억 | 9.31% |
1,795,793
+1,745,132
| +3,445% | +US$1.87억 |
2017 Q2
1분기
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$1.06억 | 5.03% |
2,611,013
-243,350
| -9% | -US$1033만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
AABA
3
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$7951만 | 3.77% |
1,200,363
+927,306
| +340% | +US$5689만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
4
AB InBev
BUD
US$1620억
| US$6080만 | 2.88% |
509,604
+495,403
| +3,489% | +US$5801만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3698억
| US$5783만 | 2.74% |
946,566
+114,750
| +14% | +US$696만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
6
풋옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.8억
| US$5060만 | 2.4% |
7,588,000
+637,600
| +9% | +US$873만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$4561만 | 2.16% |
344,892
+81,223
| +31% | +US$987만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$4218만 | 2% |
919,953
+228,784
| +33% | +US$798만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$4082만 | 1.94% |
268,470
+116,826
| +77% | +US$1758만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$3914만 | 1.86% |
803,980
+581,160
| +261% | +US$2756만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3867만 | 1.83% |
+806,420
| 신규 | +US$3756만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$3720만 | 1.76% |
637,705
+296,654
| +87% | +US$1683만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
Humana
HUM
US$511억
| US$3286만 | 1.56% |
134,868
+76,153
| +130% | +US$1866만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
14
D.R. Horton
DHI
US$389억
| US$2850만 | 1.35% |
713,870
+607,951
| +574% | +US$2216만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1501억
| US$2836만 | 1.34% |
958,557
+128,732
| +16% | +US$365만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$2748만 | 1.3% |
1,703,332
+621,852
| +58% | +US$919만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$2496만 | 1.18% |
146,056
-52,454
| -26% | -US$875만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2469만 | 1.17% |
513,620
-124,560
| -20% | -US$612만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$2268만 | 1.08% |
+190,074
| 신규 | +US$2181만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$1986만 | 0.94% |
+515,970
| 신규 | +US$2033만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4914억
| US$1824만 | 0.86% |
478,989
-95,535
| -17% | -US$340만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
22
콜옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1655만 | 0.78% |
398,200
-47,100
| -11% | -US$1497만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
AABA
23
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1646만 | 0.78% |
1,585,900
+724,500
| +84% | +US$4445만 |
2017 Q2
1분기
|
|
24
Marriott International
MAR
US$1053억
| US$1640만 | 0.78% |
+148,745
| 신규 | +US$1533만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$1612만 | 0.76% |
3,430,300
+895,400
| +35% | +US$9988만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, HAP Trading 측은 US$21.1억 상당의 1,193개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.86억 규모를 투입해 신규 포지션 271개를 개설하고 기존 보유 종목 283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 806,420주를 보유했으며 가치는 US$3867만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lowe's Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$2342만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$3867만 상당의 806,420주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2017년 3분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.87억 규모예요.
- HAP Trading의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lowe's Companies이며, 추정 감소액은 US$2342만예요.
- HAP Trading 측은 2017년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7940만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.1억 중 34% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 271개를 편입하고 319개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$21.1억에 이르렀어요.
2017년 11월 8일에 제출된 HAP Trading의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.