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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.87%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$27억
AUM 성장
+US$1.71억
(+6.8%)
자금 흐름
+US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.57%
보유액
1,427
신규
445
증가
314
축소
185
청산됨
400
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.69억 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$7270만 |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+US$5228만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$4114만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3481만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$4245만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$4177만 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$3933만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$3180만 |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2950만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.79% |
| 2 | 헬스케어 | 12.55% |
| 3 | 에너지 | 11.08% |
| 4 | 임의소비재 | 10.55% |
| 5 | 정보기술 | 9.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1.72억 | 6.35% |
+6,222,900
| 신규 | +US$1.69억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1.29억 | 4.78% |
2,245,894
+738,393
| +49% | +US$4114만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$9134만 | 3.38% |
1,297,402
+130,969
| +11% | +US$923만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$7810만 | 2.89% |
+1,845,890
| 신규 | +US$7270만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
5
Blackstone
BX
US$941억
| US$6410만 | 2.37% |
1,930,708
+322,817
| +20% | +US$1010만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$6043만 | 2.24% |
965,634
-67,756
| -7% | -US$408만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
7
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$5735만 | 2.12% |
2,833,000
-93,500
| -3% | -US$823만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
8
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$5580만 | 2.06% |
1,362,858
+1,296,232
| +1,946% | +US$5228만 |
2014 Q3
1분기
|
|
9
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14억
| US$5186만 | 1.92% |
8,453,400
+4,571,600
| +118% | +US$9787만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$3969만 | 1.47% |
530,527
+372,506
| +236% | +US$2517만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
FDO
11
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$3945만 | 1.46% |
498,079
+251,883
| +102% | +US$1977만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
TWC
12
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$3683만 | 1.36% |
242,226
+141,839
| +141% | +US$2046만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$3666만 | 1.36% |
+880,826
| 신규 | +US$3481만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$3620만 | 1.34% |
2,373,735
-1,274,129
| -35% | -US$1815만 |
2014 Q3
1분기
|
|
15
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3516만 | 1.3% |
1,913,100
-4,095,600
| -68% | -US$3.13억 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
16
콜옵션
Cintas
CTAS
US$890억
| US$3192만 | 1.18% |
6,524,400
-861,600
| -12% | -US$1557만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$2967만 | 1.1% |
654,611
+206,833
| +46% | +US$846만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$2746만 | 1.02% |
558,180
+454,636
| +439% | +US$1914만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2739만 | 1.01% |
+475,429
| 신규 | +US$2579만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
Celanese
CE
US$52.4억
| US$2400만 | 0.89% |
400,346
+23,976
| +6% | +US$140만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$2283만 | 0.84% |
2,580,700
+30,000
| +1% | +US$211만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
22
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$2256만 | 0.83% |
300,351
+286,914
| +2,135% | +US$2138만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
23
Dillards
DDS
US$109억
| US$2206만 | 0.82% |
176,201
+20,647
| +13% | +US$230만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2104만 | 0.78% |
452,879
+356,700
| +371% | +US$1674만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
MWE
25
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$2093만 | 0.77% |
311,452
-564,460
| -64% | -US$3933만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, HAP Trading 측은 US$27억 상당의 1,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.3억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.77억 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 6,222,900주를 보유했으며 가치는 US$1.72억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP 주식으로, 보유분을 추정 US$3933만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$1.72억 상당의 6,222,900주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2014년 4분기에 Agilent Technologies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5228만 규모예요.
- HAP Trading의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP이며, 추정 감소액은 US$3933만예요.
- HAP Trading 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4245만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27억 중 30% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 400개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$27억에 이르렀어요.
2015년 2월 13일에 제출된 HAP Trading의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.