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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.03%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$5.51억
(-27%)
자금 흐름
+US$3617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.93%
보유액
2,243
신규
348
증가
645
축소
676
청산됨
545
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$3317만 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$2599만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2159만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2104만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$1914만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clarus
CLAR
|
+US$2406만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1885만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1488만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$1470만 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$1310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.69% |
| 2 | 정보기술 | 8.32% |
| 3 | 헬스케어 | 5.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.86% |
| 5 | 산업재 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aramark
ARMK
US$143억
| US$5990만 | 4.01% |
2,659,125
+1,333,497
| +101% | +US$3317만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
2
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$5783만 | 3.87% |
1,473,300
-797,400
| -35% | -US$2.23억 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
3
풋옵션
RH
RH
US$26억
| US$3692만 | 2.47% |
246,700
+6,200
| +3% | +US$167만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$3578만 | 2.39% |
124,549
+33,807
| +37% | +US$1075만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.4억
| US$3471만 | 2.32% |
1,128,413
+764,089
| +210% | +US$2599만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
6
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$76.4억
| US$3250만 | 2.17% |
6,455,900
-1,372,600
| -18% | -US$4668만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
7
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$777억
| US$2814만 | 1.88% |
78,900
+3,400
| +5% | +US$292만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$1948만 | 1.3% |
698,600
+10,400
| +2% | +US$290만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$783억
| US$1903만 | 1.27% |
+115,369
| 신규 | +US$2104만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56조
| US$1862만 | 1.25% |
+194,720
| 신규 | +US$2159만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$1834만 | 1.23% |
132,707
+49,871
| +60% | +US$783만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
US$1782억
| US$1697만 | 1.13% |
126,451
-15,007
| -11% | -US$211만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Citigroup
C
US$2013억
| US$1614만 | 1.08% |
+387,375
| 신규 | +US$1914만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Citigroup
C
US$2013억
| US$1467만 | 0.98% |
865,600
+360,900
| +72% | +US$1783만 |
2014 Q3
32개 분기
|
|
15
풋옵션
Workday
WDAY
US$462억
| US$1462만 | 0.98% |
264,200
-300
| -0.1% | -US$4.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
16
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$625억
| US$1430만 | 0.96% |
+154,472
| 신규 | +US$1684만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2617억
| US$1346만 | 0.9% |
507,600
-63,000
| -11% | -US$600만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Clarus
CLAR
US$1.99억
| US$1316만 | 0.88% |
2,179,200
+2,123,900
| +3,841% | +US$4136만 |
2022 Q2
1분기
|
|
19
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$535억
| US$1310만 | 0.88% |
269,500
-294,300
| -52% | -US$2084만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
20
Suncor Energy
SU
US$777억
| US$1292만 | 0.86% |
458,864
-465,495
| -50% | -US$1470만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
US$35.2억
| US$1282만 | 0.86% |
346,805
-21,745
| -6% | -US$91.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2677억
| US$1234만 | 0.82% |
2,348,000
+2,000
| +0.1% | +US$17.3만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
23
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1172만 | 0.78% |
252,300
-21,900
| -8% | -US$578만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
24
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$137억
| US$1143만 | 0.76% |
114,100
-207,100
| -64% | -US$8860만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7980억
| US$1095만 | 0.73% |
1,031,600
-141,700
| -12% | -US$5627만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 2,243개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$20.5억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
HAP Trading의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 348개, 645개 증가, 676개 감소 및 545개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 194,720주를 보유했으며 가치는 US$1862만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Clarus 주식으로, 추정 금액은 US$2406만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- HAP Trading의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$1862만 상당의 194,720주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2022년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3317만 규모예요.
- HAP Trading의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$1885만예요.
- HAP Trading 측은 2022년 3분기에 Clarus 보유분을 전량 매도해 추정 US$2406만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 23% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 348개를 편입하고 545개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 HAP Trading의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.