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HAP Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
42.58%
推定1年リターン
41.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.03%
1年予想リターン
+41.92%
3年間の予想リターン
+140.6%
5年予想リターン
+193.92%
10年間の推定リターン
+737.25%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
-$5.51億
(-27%)
資金フロー
+$3617万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.93%
保有額
2,243
新規
348
買い増し
645
減少
676
解消
545
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$3317万 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$2599万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2159万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2104万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$1914万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Clarus
CLAR
|
+$2406万 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$1885万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1488万 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+$1470万 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+$1310万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.69% |
| 2 | 情報技術 | 8.32% |
| 3 | ヘルスケア | 5.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.86% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aramark
ARMK
$142億
| $5990万 | 4.01% |
2,659,125
+1,333,497
| +101% | +$3317万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
2
コール
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $5783万 | 3.87% |
1,473,300
-797,400
| -35% | -$2.23億 |
2021 Q2
5四半期
|
|
3
プット
RH
RH
$24.5億
| $3692万 | 2.47% |
246,700
+6,200
| +3% | +$167万 |
2019 Q3
12四半期
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$456億
| $3578万 | 2.39% |
124,549
+33,807
| +37% | +$1075万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.1億
| $3471万 | 2.32% |
1,128,413
+764,089
| +210% | +$2599万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
6
プット
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.1億
| $3250万 | 2.17% |
6,455,900
-1,372,600
| -18% | -$4668万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
7
プット
Mercado Libre
MELI
$756億
| $2814万 | 1.88% |
78,900
+3,400
| +5% | +$292万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
|
8
プット
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $1948万 | 1.3% |
698,600
+10,400
| +2% | +$290万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$764億
| $1903万 | 1.27% |
+115,369
| 新規 | +$2104万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $1862万 | 1.25% |
+194,720
| 新規 | +$2159万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1834万 | 1.23% |
132,707
+49,871
| +60% | +$783万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
$1800億
| $1697万 | 1.13% |
126,451
-15,007
| -11% | -$211万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
13
Citigroup
C
$2053億
| $1614万 | 1.08% |
+387,375
| 新規 | +$1914万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
14
プット
Citigroup
C
$2053億
| $1467万 | 0.98% |
865,600
+360,900
| +72% | +$1783万 |
2014 Q3
32四半期
|
|
15
プット
Workday
WDAY
$473億
| $1462万 | 0.98% |
264,200
-300
| -0.1% | -$4.7万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
16
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$624億
| $1430万 | 0.96% |
+154,472
| 新規 | +$1684万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
17
プット
Alibaba
BABA
$2348億
| $1346万 | 0.9% |
507,600
-63,000
| -11% | -$600万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
|
18
プット
Clarus
CLAR
$1.94億
| $1316万 | 0.88% |
2,179,200
+2,123,900
| +3,841% | +$4136万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
19
プット
Block Inc
XYZ
$511億
| $1310万 | 0.88% |
269,500
-294,300
| -52% | -$2084万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
20
Suncor Energy
SU
$805億
| $1292万 | 0.86% |
458,864
-465,495
| -50% | -$1470万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
$38億
| $1282万 | 0.86% |
346,805
-21,745
| -6% | -$91.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2638億
| $1234万 | 0.82% |
2,348,000
+2,000
| +0.1% | +$17.3万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
23
プット
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1172万 | 0.78% |
252,300
-21,900
| -8% | -$578万 |
2014 Q2
33四半期
|
|
24
プット
Charter Communications
CHTR
$158億
| $1143万 | 0.76% |
114,100
-207,100
| -64% | -$8860万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
25
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $1095万 | 0.73% |
1,031,600
-141,700
| -12% | -$5627万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
HAP Tradingの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、HAP Tradingは$15億相当のポジションを2,243件保有しており、前四半期の$20.5億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
HAP Tradingの2022年第3四半期の報告書には、新規 348件、645件増加しました、676件減少、545件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は194,720株、評価額は$1862万でした。 最も大きな売却はClarusで、推定額は$2406万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- HAP Tradingが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は194,720株、評価額は$1862万でした。
- HAP Tradingは2022年第3四半期にAramarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$3317万でした。
- HAP Tradingが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$1885万相当を減らしました。
- HAP Tradingは2022年第3四半期にClarusの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2406万でした。
- 2022年第3四半期時点で、HAP Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの23%を占めています。
- HAP Tradingは2022年第3四半期に新たに348件のポジションを取り、545件のポジションを解消しました。
- HAP Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$15億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のHAP Tradingの 13F報告書 に基づいています。