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HAP Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
42.58%
推定1年リターン
41.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.16%
1年予想リターン
+41.92%
3年間の予想リターン
+140.6%
5年予想リターン
+193.92%
10年間の推定リターン
+737.25%
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
+$11.3億
(+66%)
資金フロー
+$7.66億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.4%
保有額
1,334
新規
445
買い増し
351
減少
269
解消
244
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$8.74億 |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$4538万 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+$3111万 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$2092万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$2030万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$8367万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$5236万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4101万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$3717万 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$3408万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.94% |
| 2 | 生活必需品 | 34.1% |
| 3 | エネルギー | 7.29% |
| 4 | ヘルスケア | 6.07% |
| 5 | 金融 | 4.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $9.03億 | 31.82% |
+10,060,624
| 新規 | +$8.74億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
2
プット
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $2.95億 | 10.4% |
+9,883,900
| 新規 | +$8.58億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
3
プット
Bausch Health
BHC
$24.1億
| $9915万 | 3.49% |
2,771,600
-358,100
| -11% | -$927万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
4
PayPal
PYPL
$489億
| $8000万 | 2.82% |
1,952,657
+809,531
| +71% | +$3111万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
5
eBay
EBAY
$547億
| $5242万 | 1.85% |
1,593,389
+646,394
| +68% | +$1952万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $5200万 | 1.83% |
3,096,863
-1,501,143
| -33% | -$2534万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$80.6億
| $4336万 | 1.53% |
979,010
+957,810
| +4,518% | +$4538万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
8
Bausch Health
BHC
$24.1億
| $3878万 | 1.37% |
1,579,688
-312,169
| -17% | -$808万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$80億
| $3869万 | 1.36% |
2,705,205
+563,475
| +26% | +$780万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
10
American International
AIG
$427億
| $2654万 | 0.94% |
447,334
+225,143
| +101% | +$1286万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MON
11
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $2578万 | 0.91% |
252,278
-302,935
| -55% | -$3178万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
$204億
| $2183万 | 0.77% |
+270,656
| 新規 | +$2092万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
13
Biogen
BIIB
$356億
| $2145万 | 0.76% |
+68,532
| 新規 | +$2030万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
AGN
14
プット
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2040万 | 0.72% |
785,100
+15,400
| +2% | +$376万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
$279億
| $1953万 | 0.69% |
218,165
-19,319
| -8% | -$171万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
16
プット
Coty
COTY
$26.9億
| $1727万 | 0.61% |
2,705,000
+2,615,000
| +2,906% | +$6907万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $1724万 | 0.61% |
+214,825
| 新規 | +$1719万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $1677万 | 0.59% |
+311,026
| 新規 | +$1998万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$235億
| $1559万 | 0.55% |
310,891
+282,205
| +984% | +$1374万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
20
プット
CoreCivic
CXW
$29.2億
| $1512万 | 0.53% |
+1,029,100
| 新規 | +$2457万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
21
Baidu
BIDU
$268億
| $1430万 | 0.5% |
+78,558
| 新規 | +$1359万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
22
Blackstone
BX
$874億
| $1332万 | 0.47% |
521,768
-28,296
| -5% | -$74.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $1328万 | 0.47% |
103,504
+75,873
| +275% | +$942万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
24
Humana
HUM
$511億
| $1319万 | 0.46% |
+74,559
| 新規 | +$1294万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
25
Community Health Systems
CYH
$3.98億
| $1316万 | 0.46% |
1,140,127
+182,131
| +19% | +$210万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
HAP Tradingの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、HAP Tradingは1,334銘柄を保有し、保有額は$28.4億でした。前四半期の$17.1億から66%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
HAP Tradingは2016年第3四半期に純新規資金として$7.66億を投じ、新たに445銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち351銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProcter & Gambleで、保有株数は10,060,624株、評価額は$9.03億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで生活必需品、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$5236万相当を売却しました。
- HAP Tradingが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は10,060,624株、評価額は$9.03億でした。
- HAP Tradingは2016年第3四半期にVanEck Junior Gold Miners ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4538万でした。
- HAP Tradingが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$5236万相当を減らしました。
- HAP Tradingは2016年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8367万でした。
- 2016年第3四半期時点で、HAP Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$28.4億のポートフォリオの57%を占めています。
- HAP Tradingは2016年第3四半期に新たに445件のポジションを取り、244件のポジションを解消しました。
- HAP Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で66%増加し、$28.4億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のHAP Tradingの 13F報告書 に基づいています。