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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$28.4억
AUM 성장
+US$11.3억
(+66%)
자금 흐름
+US$7.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.4%
보유액
1,334
신규
445
증가
351
축소
269
청산됨
244
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$8.74억 |
| 2 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$4538만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$3111만 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$2092만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$2030만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$8367만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$5236만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4101만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$3717만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3408만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.94% |
| 2 | 필수소비재 | 34.1% |
| 3 | 에너지 | 7.29% |
| 4 | 건강관리 | 6.07% |
| 5 | 금융 | 4.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$9.03억 | 31.82% |
+10,060,624
| 신규 | +US$8.74억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$2.95억 | 10.4% |
+9,883,900
| 신규 | +US$8.58억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$9915만 | 3.49% |
2,771,600
-358,100
| -11% | -US$927만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$483억
| US$8000만 | 2.82% |
1,952,657
+809,531
| +71% | +US$3111만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
5
eBay
EBAY
US$536억
| US$5242만 | 1.85% |
1,593,389
+646,394
| +68% | +US$1952만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$5200만 | 1.83% |
3,096,863
-1,501,143
| -33% | -US$2534만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.4억
| US$4336만 | 1.53% |
979,010
+957,810
| +4,518% | +US$4538만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
8
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$3878만 | 1.37% |
1,579,688
-312,169
| -17% | -US$808만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$79.9억
| US$3869만 | 1.36% |
2,705,205
+563,475
| +26% | +US$780만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
10
American International
AIG
US$422억
| US$2654만 | 0.94% |
447,334
+225,143
| +101% | +US$1286만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MON
11
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2578만 | 0.91% |
252,278
-302,935
| -55% | -US$3178만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
12
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$2183만 | 0.77% |
+270,656
| 신규 | +US$2092만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Biogen
BIIB
US$345억
| US$2145만 | 0.76% |
+68,532
| 신규 | +US$2030만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AGN
14
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2040만 | 0.72% |
785,100
+15,400
| +2% | +US$376만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$275억
| US$1953만 | 0.69% |
218,165
-19,319
| -8% | -US$171만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
풋옵션
Coty
COTY
US$28.1억
| US$1727만 | 0.61% |
2,705,000
+2,615,000
| +2,906% | +US$6907만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$1724만 | 0.61% |
+214,825
| 신규 | +US$1719만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$1677만 | 0.59% |
+311,026
| 신규 | +US$1998만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$1559만 | 0.55% |
310,891
+282,205
| +984% | +US$1374만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
20
풋옵션
CoreCivic
CXW
US$29.6억
| US$1512만 | 0.53% |
+1,029,100
| 신규 | +US$2457만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Baidu
BIDU
US$272억
| US$1430만 | 0.5% |
+78,558
| 신규 | +US$1359만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Blackstone
BX
US$855억
| US$1332만 | 0.47% |
521,768
-28,296
| -5% | -US$74.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1328만 | 0.47% |
103,504
+75,873
| +275% | +US$942만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Humana
HUM
US$498억
| US$1319만 | 0.46% |
+74,559
| 신규 | +US$1294만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Community Health Systems
CYH
US$3.89억
| US$1316만 | 0.46% |
1,140,127
+182,131
| +19% | +US$210만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, HAP Trading는 US$28.4억 상당의 1,334개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.1억에서 66% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
HAP Trading는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.66억을 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 351개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble으로, 10,060,624주를 보유했으며 가치는 US$9.03억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$5236만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble으로, US$9.03억 상당의 10,060,624주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 VanEck Junior Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$4538만 규모예요.
- HAP Trading의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$5236만예요.
- HAP Trading는 2016년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.4억 중 57%를 차지해요.
- HAP Trading는 2016년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 66% 상승해 US$28.4억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 HAP Trading의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.