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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$6.26억
AUM 성장
+US$5442만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$7493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
1,339
신규
270
증가
294
축소
433
청산됨
320
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$5526만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2345만 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$1521만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1256만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$868만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$7277만 |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$2333만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$805만 |
| 4 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$673만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.28% |
| 2 | 정보기술 | 14.05% |
| 3 | 임의소비재 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.53% |
| 5 | 산업재 | 6.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$5743만 | 9.17% |
+344,988
| 신규 | +US$5526만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2562만 | 4.09% |
459,800
+359,400
| +358% | +US$1.08억 |
2013 Q3
40개 분기
|
|
|
3
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$2117만 | 3.38% |
+135,838
| 신규 | +US$2345만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
4
Aimco
AIV
US$2.14억
| US$1999만 | 3.19% |
2,940,164
-89,631
| -3% | -US$71.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
5
Expand Energy Corp
EXE
US$204억
| US$1397만 | 2.23% |
162,053
-79,359
| -33% | -US$673만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Zillow
Z
US$65.2억
| US$1366만 | 2.18% |
+295,823
| 신규 | +US$1521만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
SGEN
7
풋옵션
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$1247만 | 1.99% |
4,917,800
+4,096,300
| +499% | +US$8.18억 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8038억
| US$1207만 | 1.93% |
+28,237
| 신규 | +US$1256만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$1072만 | 1.71% |
865,600
+57,200
| +7% | +US$1074만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
|
CPE
10
콜옵션
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$1059만 | 1.69% |
+3,067,200
| 신규 | +US$1.13억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
11
CarMax
KMX
US$74.9억
| US$1030만 | 1.65% |
145,625
+48,529
| +50% | +US$397만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$152억
| US$918만 | 1.47% |
+20,872
| 신규 | +US$868만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
Suncor Energy
SU
US$803억
| US$871만 | 1.39% |
253,238
+135,488
| +115% | +US$434만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$688만 | 1.1% |
+342,567
| 신규 | +US$793만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
15
풋옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$664만 | 1.06% |
+104,000
| 신규 | +US$3948만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$27.5억
| US$616만 | 0.98% |
2,466,900
-8,700
| -0.4% | -US$17만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
17
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$568만 | 0.91% |
858,755
+337,389
| +65% | +US$235만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
18
XPeng
XPEV
US$90.5억
| US$562만 | 0.9% |
+306,091
| 신규 | +US$519만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1401억
| US$529만 | 0.85% |
+12,946
| 신규 | +US$574만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1809억
| US$524만 | 0.84% |
+25,738
| 신규 | +US$561만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
DISH
21
풋옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$516만 | 0.82% |
1,700,900
+1,277,700
| +302% | +US$871만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
22
Celsius Holdings
CELH
US$80.8억
| US$502만 | 0.8% |
87,729
-33,156
| -27% | -US$186만 |
2023 Q2
1분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3474억
| US$455만 | 0.73% |
+15,047
| 신규 | +US$484만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
24
Option Care Health
OPCH
US$47.4억
| US$451만 | 0.72% |
139,537
+11,793
| +9% | +US$39.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3489억
| US$442만 | 0.71% |
161,511
+94,262
| +140% | +US$279만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, HAP Trading 측은 US$6.26억 상당의 1,339개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$7493만 규모를 투입해 신규 포지션 270개를 개설하고 기존 보유 종목 294개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VMware, Inc 주식으로, 344,988주를 보유했으며 가치는 US$5743만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Compañía de Minas Buenaventura 주식으로, 보유분을 추정 US$2333만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 VMware, Inc 주식으로, US$5743만 상당의 344,988주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2023년 3분기에 Suncor Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$434만 규모예요.
- HAP Trading의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Compañía de Minas Buenaventura이며, 추정 감소액은 US$2333만예요.
- HAP Trading 측은 2023년 3분기에 Aramark 보유분을 전량 매도해 추정 US$7277만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.26억 중 32% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 320개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$6.26억에 이르렀어요.
2023년 11월 9일에 제출된 HAP Trading의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.