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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.21%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$31.3억
AUM 성장
+US$1.78억
(+6%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.03%
보유액
1,021
신규
353
증가
158
축소
180
청산됨
308
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.2억 |
| 2 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+US$7876만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$5290만 |
| 4 |
Onity Group
ONIT
|
+US$4349만 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$3403만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$7255만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$5607만 |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$5480만 |
| 5 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+US$4467만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.37% |
| 2 | 에너지 | 11.14% |
| 3 | 필수소비재 | 10.19% |
| 4 | 정보기술 | 8.67% |
| 5 | 임의소비재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$1.44억 | 4.6% |
8,464,596
+7,232,008
| +587% | +US$1.2억 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3687억
| US$1.43억 | 4.57% |
1,895,037
-911,703
| -32% | -US$7255만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$109억
| US$1.33억 | 4.25% |
2,783,671
+584,862
| +27% | +US$2599만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$9720만 | 3.1% |
+4,776,800
| 신규 | +US$1.78억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Blackstone
BX
US$960억
| US$8548만 | 2.73% |
3,499,640
+2,377,099
| +212% | +US$5290만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
상장폐지됨
LIFE TECHNOLOGIES CORP COM STK (DE)
LIFE
| US$8112만 | 2.59% |
1,084,022
+40,611
| +4% | +US$303만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ONXX
7
상장폐지됨
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
| US$7756만 | 2.47% |
+622,007
| 신규 | +US$7876만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$3977억
| US$7193만 | 2.29% |
1,898,979
+312,166
| +20% | +US$1234만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
Oneok
OKE
US$599억
| US$5719만 | 1.82% |
1,225,160
+784,089
| +178% | +US$3403만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$109억
| US$5029만 | 1.6% |
5,296,600
+1,596,800
| +43% | +US$7096만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
11
Onity Group
ONIT
US$2.35억
| US$4821만 | 1.54% |
+57,631
| 신규 | +US$4349만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
YHOO
12
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4500만 | 1.44% |
1,356,690
-834,300
| -38% | -US$2359만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Hasbro
HAS
US$166억
| US$4185만 | 1.34% |
887,808
+583,492
| +192% | +US$2724만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
콜옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$3901만 | 1.24% |
7,472,437
+321,692
| +4% | +US$1141만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
SWFT
15
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$3810만 | 1.22% |
1,887,015
+567,249
| +43% | +US$1032만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9580억
| US$3479만 | 1.11% |
1,411,248
+284,862
| +25% | +US$718만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
NetApp
NTAP
US$439억
| US$3425만 | 1.09% |
803,593
+583,547
| +265% | +US$2427만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$919억
| US$3342만 | 1.07% |
919,151
+237,993
| +35% | +US$834만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$3244만 | 1.03% |
348,894
+261,289
| +298% | +US$2377만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
DISH
20
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$3208만 | 1.02% |
712,842
+270,384
| +61% | +US$1216만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
YHOO
21
콜옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2895만 | 0.92% |
6,431,600
-697,600
| -10% | -US$1973만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$909억
| US$2811만 | 0.9% |
336,157
+42,694
| +15% | +US$366만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$1200억
| US$2705만 | 0.86% |
+841,092
| 신규 | +US$2958만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
FDO
24
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$2585만 | 0.82% |
+358,965
| 신규 | +US$2522만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
ALXN
25
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2522만 | 0.8% |
+217,153
| 신규 | +US$2382만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, HAP Trading 측은 US$31.3억 상당의 1,021개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.6억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2013년 3분기에 순 US$1.27억 규모를 회수했으며, 308개 포지션을 청산하고 180개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pfizer 주식으로, 추정 US$1.82억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 ONYX PHARMACEUTICALS INC에 US$7756만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 ONYX PHARMACEUTICALS INC 주식으로, US$7756만 상당의 622,007주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2013년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.2억 규모예요.
- HAP Trading의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$7255만예요.
- HAP Trading 측은 2013년 3분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.82억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 30% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 353개를 편입하고 308개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$31.3억에 이르렀어요.
2013년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.