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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.57%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$32.5억
AUM 성장
+US$13.8억
(+74%)
자금 흐름
+US$6.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.7%
보유액
2,802
신규
937
증가
624
축소
727
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$9452만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$8626만 |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$7684만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$4317만 |
| 5 |
Wayfair
W
|
+US$3842만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$9518만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3730만 |
| 3 |
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
|
+US$3671만 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$1350만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$1228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.22% |
| 2 | 임의소비재 | 10.29% |
| 3 | 정보기술 | 6.95% |
| 4 | 헬스케어 | 5.41% |
| 5 | 부동산 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$2.71억 | 8.33% |
+4,826,400
| 신규 | +US$10.5억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1.55억 | 4.78% |
902,840
+568,700
| +170% | +US$9452만 |
2021 Q1
1분기
|
|
3
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$1.18억 | 3.64% |
1,413,500
-6,900
| -0.5% | -US$118만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$8699만 | 2.68% |
+988,106
| 신규 | +US$8626만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
US$739억
| US$8604만 | 2.65% |
659,417
+618,159
| +1,498% | +US$7684만 |
2021 Q1
1분기
|
|
6
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$5426만 | 1.67% |
2,988,000
+284,000
| +11% | +US$455만 |
2016 Q3
19개 분기
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$4552만 | 1.4% |
681,269
+662,127
| +3,459% | +US$4317만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
8
콜옵션
Carvana
CVNA
US$812억
| US$4506만 | 1.39% |
4,011,500
+3,770,000
| +1,561% | +US$2.05억 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Wayfair
W
US$153억
| US$3872만 | 1.19% |
+122,647
| 신규 | +US$3842만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3138만 | 0.97% |
115,851
+56,977
| +97% | +US$1448만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
11
콜옵션
NIO
NIO
US$84.9억
| US$3128만 | 0.96% |
984,900
-247,600
| -20% | -US$992만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2863만 | 0.88% |
3,200,000
+418,000
| +15% | +US$6947만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
13
콜옵션
Match Group
MTCH
US$88.8억
| US$2654만 | 0.82% |
560,000
-200
| -0% | -US$2.93만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
14
Workday
WDAY
US$465억
| US$2467만 | 0.76% |
+103,352
| 신규 | +US$2486만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Zillow
Z
US$66.6억
| US$2393만 | 0.74% |
+544,200
| 신규 | +US$6622만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
16
콜옵션
GameStop
GME
US$127억
| US$2275만 | 0.7% |
1,325,200
-639,200
| -33% | -US$3101만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$2216만 | 0.68% |
+2,794,200
| 신규 | +US$6.07억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Coinbase
COIN
US$357억
| US$2182만 | 0.67% |
+447,100
| 신규 | +US$1.16억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2145만 | 0.66% |
1,130,600
-311,700
| -22% | -US$4039만 |
2013 Q3
31개 분기
|
|
20
Align Technology
ALGN
US$117억
| US$2120만 | 0.65% |
+34,704
| 신규 | +US$2054만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Wayfair
W
US$153억
| US$1970만 | 0.61% |
+220,400
| 신규 | +US$6904만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1967만 | 0.61% |
780,000
-2,904,000
| -79% | -US$3.39억 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Zillow
Z
US$66.6억
| US$1894만 | 0.58% |
+1,704,600
| 신규 | +US$2.07억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$1833만 | 0.56% |
1,852,600
+28,900
| +2% | +US$642만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$135억
| US$1819만 | 0.56% |
428,700
+178,200
| +71% | +US$1.2억 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, HAP Trading 측은 US$32.5억 상당의 2,802개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.7억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.47억 규모를 투입해 신규 포지션 937개를 개설하고 기존 보유 종목 624개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 988,106주를 보유했으며 가치는 US$8699만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ARK Space & Defense Innovation ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3671만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$8699만 상당의 988,106주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2021년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9452만 규모예요.
- HAP Trading의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ARK Space & Defense Innovation ETF이며, 추정 감소액은 US$3671만예요.
- HAP Trading 측은 2021년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$9518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.5억 중 29% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 937개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$32.5억에 이르렀어요.
2021년 8월 11일에 제출된 HAP Trading의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.