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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.96%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$25.3억
AUM 성장
-US$1.69억
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.63%
보유액
1,327
신규
411
증가
253
축소
220
청산됨
346
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$5189만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$4571만 |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+US$4064만 |
| 4 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$4049만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$3722만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$2.6억 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$3624만 |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$3120만 |
| 5 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$3046만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.64% |
| 2 | 에너지 | 13.62% |
| 3 | 헬스케어 | 9.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.13% |
| 5 | 금융 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.47억 | 9.74% |
6,008,700
-214,500
| -3% | -US$1573만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$9335만 | 3.69% |
1,166,433
-234,294
| -17% | -US$1787만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$8103만 | 3.2% |
1,507,501
+397,500
| +36% | +US$2106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MWE
4
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$6729만 | 2.66% |
875,912
+543,729
| +164% | +US$4064만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$6225만 | 2.46% |
1,033,390
+226,451
| +28% | +US$1324만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6
Blackstone
BX
US$941억
| US$4967만 | 1.96% |
1,607,891
-36,175
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$4720만 | 1.86% |
+3,647,864
| 신규 | +US$5189만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$4552만 | 1.8% |
+342,769
| 신규 | +US$4571만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KMP
9
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$4245만 | 1.68% |
+455,058
| 신규 | +US$4049만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GMLP
10
상장폐지됨
Golar LNG Partners LP
GMLP
| US$4017만 | 1.59% |
605,010
+356,246
| +143% | +US$1292만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
11
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$3816만 | 1.51% |
2,550,700
-2,939,300
| -54% | -US$2.24억 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
12
Dollar General
DG
US$293억
| US$3800만 | 1.5% |
+621,780
| 신규 | +US$3722만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$3746만 | 1.48% |
2,926,500
+50,200
| +2% | +US$411만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
General Motors
GM
US$666억
| US$3181만 | 1.26% |
995,827
-40,330
| -4% | -US$141만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
YHOO
15
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2950만 | 1.17% |
724,060
+36,530
| +5% | +US$137만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
16
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$2723만 | 1.08% |
365,846
-190,483
| -34% | -US$1390만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SHPG
17
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2605만 | 1.03% |
+100,572
| 신규 | +US$2495만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
콜옵션
Cintas
CTAS
US$890억
| US$2400만 | 0.95% |
7,386,000
+372,400
| +5% | +US$606만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14억
| US$2325만 | 0.92% |
3,881,800
+1,383,800
| +55% | +US$3698만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$2227만 | 0.88% |
4,665,900
-99,600
| -2% | -US$493만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Celanese
CE
US$52.4억
| US$2202만 | 0.87% |
376,370
+4,951
| +1% | +US$30.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
| US$2112만 | 0.83% |
628,298
+512,388
| +442% | +US$2082만 |
2014 Q2
1분기
|
|
23
PVH
PVH
US$39.2억
| US$2073만 | 0.82% |
171,100
+155,883
| +1,024% | +US$1827만 |
2014 Q2
1분기
|
|
24
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2036만 | 0.8% |
1,993,200
+5,000
| +0.3% | +US$98.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
FDO
25
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$1902만 | 0.75% |
246,196
+152,446
| +163% | +US$1123만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,327개, 총액은 US$25.3억였으며 전 분기 US$27억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2014년 3분기에 순 US$1.26억 규모를 회수했으며, 346개 포지션을 청산하고 220개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Weyerhaeuser 주식으로, 추정 US$2.6억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Tri Pointe Homes에 US$4720만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Tri Pointe Homes 주식으로, US$4720만 상당의 3,647,864주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2014년 3분기에 MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4064만 규모예요.
- HAP Trading의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Paramount Global Class B이며, 추정 감소액은 US$1.12억예요.
- HAP Trading 측은 2014년 3분기에 Weyerhaeuser 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 31% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 411개를 편입하고 346개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$25.3억 규모가 됐어요.
2014년 11월 10일에 제출된 HAP Trading의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.