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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 2532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 169 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 126 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.63%
Posición
1,327
Nuevas
411
Aumentadas
253
Reducidas
220
Cerradas
346
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+USD 51.9 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 45.7 M |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+USD 40.6 M |
| 4 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+USD 40.5 M |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+USD 37.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 260 M |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 112 M |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 36.2 M |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 31.2 M |
| 5 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+USD 30.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.64% |
| 2 | Energía | 13.62% |
| 3 | Salud | 9.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.13% |
| 5 | Finanzas | 8.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 247 M | 9.74% |
6,008,700
-214,500
| -3% | -USD 15.7 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| USD 93.4 M | 3.69% |
1,166,433
-234,294
| -17% | -USD 17.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.6 mil M
| USD 81 M | 3.2% |
1,507,501
+397,500
| +36% | +USD 21.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MWE
4
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 67.3 M | 2.66% |
875,912
+543,729
| +164% | +USD 40.6 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 62.3 M | 2.46% |
1,033,390
+226,451
| +28% | +USD 13.2 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
6
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 49.7 M | 1.96% |
1,607,891
-36,175
| -2% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 47.2 M | 1.86% |
+3,647,864
| Nuevas | +USD 51.9 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 45.5 M | 1.8% |
+342,769
| Nuevas | +USD 45.7 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
KMP
9
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 42.4 M | 1.68% |
+455,058
| Nuevas | +USD 40.5 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
GMLP
10
Dejó de cotizar
Golar LNG Partners LP
GMLP
| USD 40.2 M | 1.59% |
605,010
+356,246
| +143% | +USD 12.9 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Opción de compra
Cheniere Energy
LNG
USD 62.1 mil M
| USD 38.2 M | 1.51% |
2,550,700
-2,939,300
| -54% | -USD 224 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Dollar General
DG
USD 28.3 mil M
| USD 38 M | 1.5% |
+621,780
| Nuevas | +USD 37.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 37.5 M | 1.48% |
2,926,500
+50,200
| +2% | +USD 4.11 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
General Motors
GM
USD 64.8 mil M
| USD 31.8 M | 1.26% |
995,827
-40,330
| -4% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
YHOO
15
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 29.5 M | 1.17% |
724,060
+36,530
| +5% | +USD 1.37 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
16
Molson Coors Class B
TAP
USD 7458 M
| USD 27.2 M | 1.08% |
365,846
-190,483
| -34% | -USD 13.9 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 26.1 M | 1.03% |
+100,572
| Nuevas | +USD 25 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Cintas
CTAS
USD 89.7 mil M
| USD 24 M | 0.95% |
7,386,000
+372,400
| +5% | +USD 6.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Herbalife
HLF
USD 1392 M
| USD 23.2 M | 0.92% |
3,881,800
+1,383,800
| +55% | +USD 37 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.2 mil M
| USD 22.3 M | 0.88% |
4,665,900
-99,600
| -2% | -USD 4.93 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Celanese
CE
USD 5277 M
| USD 22 M | 0.87% |
376,370
+4,951
| +1% | +USD 305 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7414 M
| USD 21.1 M | 0.83% |
628,298
+512,388
| +442% | +USD 20.8 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
PVH
PVH
USD 3993 M
| USD 20.7 M | 0.82% |
171,100
+155,883
| +1,024% | +USD 18.3 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 20.4 M | 0.8% |
1,993,200
+5,000
| +0.3% | +USD 988 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
FDO
25
Dejó de cotizar
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| USD 19 M | 0.75% |
246,196
+152,446
| +163% | +USD 11.2 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T3 2014
Al cierre de T3 2014, HAP Trading mantenía 1,327 posiciones valuadas en USD 2532 M, un 6.3% menos que los USD 2701 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
HAP Trading registró retiros netos por USD 126 M en T3 2014, cerró 346 posiciones y redujo 220 tenencias. Su salida más destacada fue Weyerhaeuser, una posición estimada en USD 260 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
Contra la tendencia, HAP Trading abrió una nueva posición en Tri Pointe Homes por valor de USD 47.2 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T3 2014 fue Tri Pointe Homes: 3,647,864 acciones por un valor de USD 47.2 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 40.6 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T3 2014 fue en Paramount Global Class B, con un recorte estimado de USD 112 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Weyerhaeuser en T3 2014, con una venta estimada de USD 260 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 31% de su cartera de USD 2532 M en T3 2014.
- HAP Trading abrió 411 posiciones nuevas y cerró 346 en T3 2014.
- El valor de la cartera de HAP Trading cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 2532 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T3 2014, presentado el 10 nov 2014.