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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 1226 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 74.8 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 84.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.26%
Posición
1,583
Nuevas
492
Aumentadas
419
Reducidas
287
Cerradas
374
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 43.6 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 21.1 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 20.9 M |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 51 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 29.5 M |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 14.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.07% |
| 2 | Salud | 11.47% |
| 3 | Tecnología | 9.26% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.77% |
| 5 | Finanzas | 7.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 70 M | 5.71% |
5,841,600
-794,800
| -12% | -USD 41.6 M |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 39.8 M | 3.24% |
+155,585
| Nuevas | +USD 43.6 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| USD 39.2 M | 3.2% |
744,601
+241,568
| +48% | +USD 11.5 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
4
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 36 M | 2.94% |
1,174,145
+133,476
| +13% | +USD 3.84 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 30.4 M | 2.48% |
348,572
-340,025
| -49% | -USD 29.5 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
6
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 28.5 M | 2.33% |
187,934
-19,778
| -10% | -USD 3.22 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 24.7 M | 2.02% |
226,805
+15,915
| +8% | +USD 1.63 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
8
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 24 M | 1.96% |
723,864
+106,485
| +17% | +USD 3.45 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 20.9 M | 1.7% |
782,254
+746,438
| +2,084% | +USD 20.9 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 20.7 M | 1.69% |
299,283
+57,576
| +24% | +USD 3.92 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 20.2 M | 1.65% |
11,700,100
+1,475,300
| +14% | +USD 128 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 19.8 M | 1.62% |
259,618
+3,742
| +1% | +USD 282 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 18.5 M | 1.51% |
+77,077
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
LPL Financial
LPLA
USD 22.8 mil M
| USD 18.4 M | 1.5% |
+224,113
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 16.4 M | 1.33% |
130,103
+43,087
| +50% | +USD 5.7 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 16.3 M | 1.33% |
91,704
+14,712
| +19% | +USD 2.8 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 16.3 M | 1.33% |
174,582
+111,102
| +175% | +USD 10.1 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 16.2 M | 1.32% |
8,583,000
-40,500
| -0.5% | -USD 634 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
19
Opción de compra
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 15.5 M | 1.26% |
1,000,900
-2,492,200
| -71% | -USD 314 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 14.1 M | 1.15% |
232,046
-26,098
| -10% | -USD 1.38 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Capri Holdings
CPRI
USD 2218 M
| USD 13.8 M | 1.13% |
416,430
-62,299
| -13% | -USD 2 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
GDS Holdings
GDS
USD 3969 M
| USD 13.5 M | 1.1% |
335,809
+113,797
| +51% | +USD 4.59 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
23
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1257 M
| USD 10.4 M | 0.85% |
+319,133
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 139 M
| USD 10 M | 0.82% |
608,146
-10,164
| -2% | -USD 153 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 9.6 M | 0.79% |
+826,718
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T3 2019
Al cierre de T3 2019, HAP Trading mantenía 1,583 posiciones valuadas en USD 1226 M, un 5.8% menos que los USD 1301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
HAP Trading registró retiros netos por USD 84.6 M en T3 2019, cerró 374 posiciones y redujo 287 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, HAP Trading abrió una nueva posición en Humana por valor de USD 39.8 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T3 2019 fue Humana: 155,585 acciones por un valor de USD 39.8 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 20.9 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T3 2019 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 29.5 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Apple en T3 2019, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 27% de su cartera de USD 1226 M en T3 2019.
- HAP Trading abrió 492 posiciones nuevas y cerró 374 en T3 2019.
- El valor de la cartera de HAP Trading cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1226 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T3 2019, presentado el 12 nov 2019.