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HAP Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
42,58%
Retorno est. (1 ano)
41,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,35%
Retorno est. (1 ano)
+41,92%
Retorno est. (3 anos)
+140,6%
Retorno est. (5 anos)
+193,92%
Retorno est. (10 anos)
+737,25%
AUM
US$ 1,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 74,8 mi
(-5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 84,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,26%
Posição
1.583
Nova
492
Aumentada
419
Reduzida
287
Encerrada
374
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$ 43,6 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 21,1 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$ 26,5 mi |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 16,5 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 14,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,07% |
| 2 | Saúde | 11,47% |
| 3 | Tecnologia | 9,26% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,77% |
| 5 | Financeiro | 7,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 70 mi | 5,71% |
5.841.600
-794.800
| -12% | -US$ 41,6 mi |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 39,8 mi | 3,24% |
+155.585
| Nova | +US$ 43,6 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 39,2 mi | 3,2% |
744.601
+241.568
| +48% | +US$ 11,5 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
| US$ 36 mi | 2,94% |
1.174.145
+133.476
| +13% | +US$ 3,84 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 30,4 mi | 2,48% |
348.572
-340.025
| -49% | -US$ 29,5 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
6
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 28,5 mi | 2,33% |
187.934
-19.778
| -10% | -US$ 3,22 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 24,7 mi | 2,02% |
226.805
+15.915
| +8% | +US$ 1,63 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
8
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 24 mi | 1,96% |
723.864
+106.485
| +17% | +US$ 3,45 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 20,9 mi | 1,7% |
782.254
+746.438
| +2.084% | +US$ 20,9 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 20,7 mi | 1,69% |
299.283
+57.576
| +24% | +US$ 3,92 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 20,2 mi | 1,65% |
11.700.100
+1.475.300
| +14% | +US$ 128 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 19,8 mi | 1,62% |
259.618
+3.742
| +1% | +US$ 282 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 18,5 mi | 1,51% |
+77.077
| Nova | +US$ 21,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
LPL Financial
LPLA
US$ 22,8 bi
| US$ 18,4 mi | 1,5% |
+224.113
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 16,4 mi | 1,33% |
130.103
+43.087
| +50% | +US$ 5,7 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 16,3 mi | 1,33% |
91.704
+14.712
| +19% | +US$ 2,8 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 16,3 mi | 1,33% |
174.582
+111.102
| +175% | +US$ 10,1 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 16,2 mi | 1,32% |
8.583.000
-40.500
| -0,5% | -US$ 634 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
19
Opção de compra
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 15,5 mi | 1,26% |
1.000.900
-2.492.200
| -71% | -US$ 314 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 14,1 mi | 1,15% |
232.046
-26.098
| -10% | -US$ 1,38 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,22 bi
| US$ 13,8 mi | 1,13% |
416.430
-62.299
| -13% | -US$ 2 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
GDS Holdings
GDS
US$ 3,97 bi
| US$ 13,5 mi | 1,1% |
335.809
+113.797
| +51% | +US$ 4,59 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
23
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,26 bi
| US$ 10,4 mi | 0,85% |
+319.133
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 139 mi
| US$ 10 mi | 0,82% |
608.146
-10.164
| -2% | -US$ 153 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
25
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 9,6 mi | 0,79% |
+826.718
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HAP Trading no T3 2019
No T3 2019, HAP Trading detinha 1.583 posições no valor de US$ 1,23 bi, uma queda de 5,8% em relação a US$ 1,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
HAP Trading fez uma retirada líquida de US$ 84,6 mi em T3 2019, encerrando 374 posições e reduzindo 287 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, HAP Trading abriu uma nova posição em Humana no valor de US$ 39,8 mi.
- A maior compra de HAP Trading no T3 2019 foi Humana: 155.585 ações no valor de US$ 39,8 mi.
- HAP Trading foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 20,9 mi.
- A maior redução de HAP Trading em T3 2019 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 29,5 mi.
- HAP Trading encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de HAP Trading representam 27% de sua carteira de US$ 1,23 bi no T3 2019.
- HAP Trading abriu 492 novas posições e encerrou 374 em T3 2019.
- O valor da carteira de HAP Trading caiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HAP Trading referente a T3 2019, protocolado em 12 de nov. de 2019.