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HAP Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
42,58%
Retorno est. (1 ano)
41,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,3%
Retorno est. (1 ano)
+41,92%
Retorno est. (3 anos)
+140,6%
Retorno est. (5 anos)
+193,92%
Retorno est. (10 anos)
+737,25%
AUM
US$ 1,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 179 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25%
Posição
1.444
Nova
363
Aumentada
388
Reduzida
332
Encerrada
353
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 59,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 47,5 mi |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$ 29,4 mi |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$ 14,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 42,1 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 24,5 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 14,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,99% |
| 2 | Tecnologia | 15,1% |
| 3 | Saúde | 9,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,06% |
| 5 | Financeiro | 6,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 60 mi | 4,61% |
+688.597
| Nova | +US$ 59,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 48,2 mi | 3,71% |
+974.724
| Nova | +US$ 47,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 4,84 tri
| US$ 44,3 mi | 3,41% |
6.636.400
-1.076.800
| -14% | -US$ 52,5 mi |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
4
Cigna
CI
US$ 77,9 bi
| US$ 32,7 mi | 2,52% |
207.712
+36.486
| +21% | +US$ 5,72 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Centene
CNC
US$ 33,1 bi
| US$ 28,6 mi | 2,2% |
+545.068
| Nova | +US$ 29,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
6
Conagra Brands
CAG
US$ 6,87 bi
| US$ 27,6 mi | 2,12% |
1.040.669
-132.194
| -11% | -US$ 3,84 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
7
D.R. Horton
DHI
US$ 39,7 bi
| US$ 21,7 mi | 1,67% |
503.033
+30.350
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 20,8 mi | 1,6% |
10.224.800
-716.400
| -7% | -US$ 61,8 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Opção de compra
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,5 bi
| US$ 20,7 mi | 1,59% |
3.493.100
+2.450.000
| +235% | +US$ 294 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 20,6 mi | 1,58% |
8.623.500
+5.838.000
| +210% | +US$ 90,9 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,3 bi
| US$ 20,6 mi | 1,58% |
210.890
-5.357
| -2% | -US$ 519 mil |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 174 bi
| US$ 19,5 mi | 1,5% |
255.876
-41.040
| -14% | -US$ 3,01 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
13
Ally Financial
ALLY
US$ 11,7 bi
| US$ 19,1 mi | 1,47% |
617.379
+92.525
| +18% | +US$ 2,73 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
PG&E
PCG
US$ 39,7 bi
| US$ 17,1 mi | 1,32% |
+748.225
| Nova | +US$ 15 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 16,9 mi | 1,3% |
241.707
+16.409
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,07 bi
| US$ 16,6 mi | 1,28% |
478.729
-122.158
| -20% | -US$ 4,97 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Somnigroup International
SGI
US$ 15,1 bi
| US$ 16,5 mi | 1,27% |
+897.604
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 14,9 mi | 1,14% |
76.992
+7.099
| +10% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,3 bi
| US$ 14,8 mi | 1,14% |
+130.987
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$ 121 bi
| US$ 14,4 mi | 1,11% |
258.144
+240.805
| +1.389% | +US$ 13,2 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 14,4 mi | 1,11% |
102.741
+19.400
| +23% | +US$ 2,57 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
Carvana
CVNA
US$ 79,2 bi
| US$ 14,1 mi | 1,08% |
+1.123.210
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 13,9 mi | 1,07% |
1.064.000
+286.000
| +37% | +US$ 26,6 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
24
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 13,4 mi | 1,03% |
87.016
-11.254
| -11% | -US$ 1,73 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 116 bi
| US$ 13,1 mi | 1,01% |
241.057
-124.705
| -34% | -US$ 6,72 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HAP Trading no T2 2019
No fechamento de T2 2019, HAP Trading detinha 1.444 posições avaliadas em US$ 1,3 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
HAP Trading alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 363 novas posições e aumentando 388 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 688.597 ações no valor de US$ 60 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Saudi Arabia ETF, com um corte estimado de US$ 8,86 mi.
- A maior compra de HAP Trading no T2 2019 foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 688.597 ações no valor de US$ 60 mi.
- HAP Trading foi quem mais aumentou sua posição em Marathon Petroleum no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de HAP Trading em T2 2019 foi em iShares MSCI Saudi Arabia ETF, com um corte estimado de US$ 8,86 mi.
- HAP Trading encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 42,1 mi.
- As dez maiores posições de HAP Trading representam 25% de sua carteira de US$ 1,3 bi no T2 2019.
- HAP Trading abriu 363 novas posições e encerrou 353 em T2 2019.
- O valor da carteira de HAP Trading subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HAP Trading referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.