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HAP Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
42,58%
Retorno est. (1 ano)
41,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,32%
Retorno est. (1 ano)
+41,92%
Retorno est. (3 anos)
+140,6%
Retorno est. (5 anos)
+193,92%
Retorno est. (10 anos)
+737,25%
AUM
US$ 2,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 150 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
+US$ 176 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,37%
Posição
1.302
Nova
275
Aumentada
297
Reduzida
295
Encerrada
365
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 169 mi |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 121 mi |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 45 mi |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 43,7 mi |
| 5 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$ 32,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+US$ 105 mi |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 77,5 mi |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 72,9 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 31,5 mi |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$ 28,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,22% |
| 2 | Saúde | 11,83% |
| 3 | Financeiro | 11,34% |
| 4 | Tecnologia | 7,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
US$ 3,06 bi
| US$ 153 mi | 7,39% |
+1.504.505
| Nova | +US$ 169 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 118 mi | 5,68% |
+3.867.551
| Nova | +US$ 121 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,5 bi
| US$ 82,5 mi | 3,98% |
6.080.800
-420.000
| -6% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,75 bi
| US$ 60,6 mi | 2,93% |
3.630.633
+2.534.937
| +231% | +US$ 45 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 41,7 mi | 2,01% |
1.584.628
+790.140
| +99% | +US$ 22,6 mi |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 39,3 mi | 1,9% |
634.313
+126.313
| +25% | +US$ 7,7 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
7
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 37,4 mi | 1,81% |
361.871
+189.310
| +110% | +US$ 56,4 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
TWX
8
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 32,3 mi | 1,56% |
499.946
+402.842
| +415% | +US$ 28,2 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SVU
9
Deslistada
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$ 32,2 mi | 1,56% |
+679.306
| Nova | +US$ 32,4 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Bausch Health
BHC
US$ 3,06 bi
| US$ 32,1 mi | 1,55% |
4.043.300
+4.029.000
| +28.175% | +US$ 453 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 32,1 mi | 1,55% |
+2.337.000
| Nova | +US$ 43,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
Biogen
BIIB
US$ 36,7 bi
| US$ 30,2 mi | 1,46% |
+98.475
| Nova | +US$ 28,3 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
People Inc
PPLI
US$ 3,16 bi
| US$ 29,8 mi | 1,44% |
2.776.581
+1.135.677
| +69% | +US$ 13,1 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Diageo
DEO
US$ 55,6 bi
| US$ 29,7 mi | 1,44% |
272.456
-927.780
| -77% | -US$ 105 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 27,7 mi | 1,34% |
+982.158
| Nova | +US$ 29,6 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Bausch Health
BHC
US$ 3,06 bi
| US$ 23,6 mi | 1,14% |
+2.577.100
| Nova | +US$ 290 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
17
Autodesk
ADSK
US$ 54,7 bi
| US$ 23,3 mi | 1,13% |
383.200
+227.384
| +146% | +US$ 13,2 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51 bi
| US$ 22,4 mi | 1,08% |
454.733
+182.445
| +67% | +US$ 9,19 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Vale
VALE
US$ 49,3 bi
| US$ 21,9 mi | 1,06% |
4.110.600
-3.200
| -0,1% | -US$ 12,8 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
20
Blackstone
BX
US$ 95,6 bi
| US$ 21,4 mi | 1,04% |
733.022
+97.367
| +15% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 20,3 mi | 0,98% |
1.517.900
-674.200
| -31% | -US$ 18,6 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,1 bi
| US$ 20,2 mi | 0,98% |
278.181
+26.168
| +10% | +US$ 1,93 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 18,3 mi | 0,88% |
1.293.557
+388.662
| +43% | +US$ 6,21 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
24
Opção de venda
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,97 bi
| US$ 17,6 mi | 0,85% |
432.775
+20.175
| +5% | +US$ 2,87 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
25
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 17,6 mi | 0,85% |
+346.811
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HAP Trading no T4 2015
No fechamento de T4 2015, HAP Trading detinha 1.302 posições avaliadas em US$ 2,07 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 1,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
HAP Trading alocou US$ 176 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 275 novas posições e aumentando 297 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Bausch Health: 1.504.505 ações no valor de US$ 153 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Diageo, com um corte estimado de US$ 105 mi.
- A maior compra de HAP Trading no T4 2015 foi Bausch Health: 1.504.505 ações no valor de US$ 153 mi.
- HAP Trading foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 45 mi.
- A maior redução de HAP Trading em T4 2015 foi em Diageo, com um corte estimado de US$ 105 mi.
- HAP Trading encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 23,7 mi.
- As dez maiores posições de HAP Trading representam 30% de sua carteira de US$ 2,07 bi no T4 2015.
- HAP Trading abriu 275 novas posições e encerrou 365 em T4 2015.
- O valor da carteira de HAP Trading subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HAP Trading referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.