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HAP Trading

HAP Trading Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+150 Mio. $
Kapitalfluss
+176 Mio. $
Kapitalfluss %
8,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,37 %
Position
1.302
Neu
275
Aufgestockt
297
Reduziert
295
Geschlossen
365
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+169 Mio. $
2
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+121 Mio. $
3
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+45 Mio. $
4
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+43,7 Mio. $
5
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
+32,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+105 Mio. $
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+77,5 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+72,9 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+31,5 Mio. $
5
P-Symbol
Pandora Media Inc
P
+28,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,22 %
2 Gesundheitswesen 11,83 %
3 Finanzwesen 11,34 %
4 Technologie 7,61 %
5 Basiskonsumgüter 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BHC-Symbol
1
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
153 Mio. $ 7,39 %
+1.504.505
Neu +169 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SYF-Symbol
2
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
118 Mio. $ 5,68 %
+3.867.551
Neu +121 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EWZ-Symbol
3
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
82,5 Mio. $ 3,98 %
6.080.800
-420.000
-6 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DXJ-Symbol
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
60,6 Mio. $ 2,93 %
3.630.633
+2.534.937
+231 % +45 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
41,7 Mio. $ 2,01 %
1.584.628
+790.140
+99 % +22,6 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
AIG-Symbol
6
American International
AIG
43,4 Mrd. $
39,3 Mio. $ 1,9 %
634.313
+126.313
+25 % +7,7 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
AGN
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
37,4 Mio. $ 1,81 %
361.871
+189.310
+110 % +56,4 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
32,3 Mio. $ 1,56 %
499.946
+402.842
+415 % +28,2 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
SVU
9
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
32,2 Mio. $ 1,56 %
+679.306
Neu +32,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BHC-Symbol
10
Put
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,55 %
4.043.300
+4.029.000
+28.175 % +453 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
ET-Symbol
11
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,55 %
+2.337.000
Neu +43,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BIIB-Symbol
12
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,46 %
+98.475
Neu +28,3 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PPLI-Symbol
13
People Inc
PPLI
2,95 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,44 %
2.776.581
+1.135.677
+69 % +13,1 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,44 %
272.456
-927.780
-77 % -105 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,34 %
+982.158
Neu +29,6 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BHC-Symbol
16
CALL
Bausch Health
BHC
2,43 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,14 %
+2.577.100
Neu +290 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ADSK-Symbol
17
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,13 %
383.200
+227.384
+146 % +13,2 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
CCEP-Symbol
18
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
50,2 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,08 %
454.733
+182.445
+67 % +9,19 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
VALE-Symbol
19
Put
Vale
VALE
51,9 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,06 %
4.110.600
-3.200
-0,1 % -12.777 $
2014 Q2
6 Quartale
BX-Symbol
20
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,04 %
733.022
+97.367
+15 % +3,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EBAY-Symbol
21
CALL
eBay
EBAY
54,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,98 %
1.517.900
-674.200
-31 % -18,6 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
KHC-Symbol
22
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,98 %
278.181
+26.168
+10 % +1,93 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,88 %
1.293.557
+388.662
+43 % +6,21 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
XOP-Symbol
24
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,85 %
432.775
+20.175
+5 % +2,87 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
DAL-Symbol
25
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,85 %
+346.811
Neu +17,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania 1,27 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,21 Mrd. $ AUM 7,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt HAP Trading 1.302 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 1,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

HAP Trading investierte 176 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 275 neue Positionen und stockte 297 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bausch Health: 1.504.505 Aktien im Wert von 153 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Diageo; sie wurde auf 105 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HAP Trading im Q4 2015 war Bausch Health: 1.504.505 Aktien im Wert von 153 Mio. $.
  • HAP Trading hat seine Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q4 2015 entfiel auf Diageo und belief sich schätzungsweise auf 105 Mio. $.
  • HAP Trading hat seine Position in Microsoft im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q4 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • HAP Trading eröffnete 275 neue Positionen und schloss 365 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von HAP Trading für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .