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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,22 Mrd. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-970 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-65,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,68 %
Position
1.408
Neu
381
Aufgestockt
186
Reduziert
301
Geschlossen
515
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+50 Mio. $ |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+24,1 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+21,8 Mio. $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+21,5 Mio. $ |
| 5 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+187 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+119 Mio. $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+84,7 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+66 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+56,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,88 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,02 % |
| 3 | Energie | 14,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 60,5 Mio. $ | 4,08 % |
403.673
+161.447
| +67 % | +24,1 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 3,68 % |
+1.078.013
| Neu | +50 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 3,66 % |
1.289.143
-556.747
| -30 % | -23,1 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
4
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 2,07 % |
3.892.600
+436.400
| +13 % | +14,8 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 2 % |
713.017
-649.841
| -48 % | -26,3 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,96 % |
1.287.781
+909.802
| +241 % | +21,8 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 29 Mio. $ | 1,96 % |
701.582
+409.107
| +140 % | +14,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 27,6 Mio. $ | 1,86 % |
455.125
+246.781
| +118 % | +14,4 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
KRFT
9
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| 26 Mio. $ | 1,76 % |
+298.862
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
10
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,65 % |
427.737
-47.692
| -10 % | -2,74 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 24 Mio. $ | 1,62 % |
1.553.948
-819.787
| -35 % | -12,3 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 22,8 Mio. $ | 1,54 % |
+269.352
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,34 % |
343.667
+3.500
| +1 % | +204.268 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,34 % |
409.098
+377.064
| +1.177 % | +18,2 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
YHOO
15
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 18,6 Mio. $ | 1,26 % |
+418.570
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,2 % |
731.471
+531.861
| +266 % | +12,7 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
17
CALL
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,16 % |
6.646.400
+122.000
| +2 % | +2,47 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,16 % |
122.877
+59.266
| +93 % | +8,2 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
19
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,15 % |
204.243
+10.400
| +5 % | +802.665 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
20
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,14 % |
+540.702
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
21
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,11 % |
707.948
+308.427
| +77 % | +7,86 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| 16,4 Mio. $ | 1,11 % |
1.565.332
+238.050
| +18 % | +3 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
23
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,04 % |
+158.338
| Neu | +15 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MW
24
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| 14,6 Mio. $ | 0,98 % |
+279.409
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
QLIK
25
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| 14,5 Mio. $ | 0,98 % |
+464.718
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt HAP Trading 1.408 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
HAP Trading zog im Q1 2015 netto 970 Mio. $ ab, schloss 515 Positionen und reduzierte 301 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FAMILY DOLLAR STORES – eine Position im geschätzten Wert von 39,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in Williams Companies im Wert von 54,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q1 2015 war Williams Companies: 1.078.013 Aktien im Wert von 54,5 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q1 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 187 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in FAMILY DOLLAR STORES im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q1 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 381 neue Positionen und schloss 515 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von HAP Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .