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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
572 Mio. $
AUM-Wachstum
-68,5 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-77,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,29 %
Position
1.455
Neu
322
Aufgestockt
357
Reduziert
372
Geschlossen
385
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aimco
AIV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+6,18 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+5,99 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+5,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+9,39 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+8,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,72 % |
| 2 | Industrie | 16,69 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,19 % |
| 4 | Technologie | 6,06 % |
| 5 | Energie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 14,12 % |
2.596.135
+29.643
| +1 % | +807.523 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Aimco
AIV
237 Mio. $
| 25,8 Mio. $ | 4,52 % |
+3.029.795
| Neu | +24,6 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,09 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 3,78 % |
+2.940.562
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,53 % |
241.412
-43.983
| -15 % | -3,51 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
5
Put
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 2,03 % |
584.950
+579.710
| +11.063 % | +28,6 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
6
CALL
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 1,85 % |
230.300
-4.800
| -2 % | -959.817 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
7
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 1,42 % |
97.096
+69.957
| +258 % | +5,12 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
8
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 1,41 % |
32.468
+15.137
| +87 % | +3,46 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
9
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 1,36 % |
808.400
+158.500
| +24 % | +28,3 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
10
CALL
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 7,26 Mio. $ | 1,27 % |
3.203.000
+2.269.000
| +243 % | +75,3 Mio. $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 6,4 Mio. $ | 1,12 % |
+2.153.200
| Neu | +36,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 1,1 % |
+194.628
| Neu | +5,79 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
13
Celsius Holdings
CELH
7,2 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 1,05 % |
+120.885
| Neu | +4,81 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
14
Silicon Motion
SIMO
6,35 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 1,05 % |
83.623
-117.213
| -58 % | -7,49 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 1,05 % |
82.400
+10.401
| +14 % | +755.284 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 1,04 % |
+12.608
| Neu | +6,18 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 1 % |
+68.464
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
18
Rapid7
RPD
1 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,88 % |
+111.401
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
19
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,87 % |
+228.794
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
20
CALL
Fastly Inc
FSLY
3,89 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,8 % |
2.475.600
-252.500
| -9 % | -3,87 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
21
CALL
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,76 % |
529.800
+5.000
| +1 % | +701.712 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
22
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,73 % |
+127.744
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
23
CALL
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,71 % |
856.600
-189.600
| -18 % | -15,9 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
VMW
24
CALL
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 4,04 Mio. $ | 0,71 % |
+268.800
| Neu | +34,9 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
25
Immersion
IMMR
236 Mio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,65 % |
521.366
+193.762
| +59 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt HAP Trading 1.455 Positionen im Wert von 572 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
HAP Trading zog im Q2 2023 netto 77,1 Mio. $ ab, schloss 385 Positionen und reduzierte 372 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Biotech ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in Aimco im Wert von 25,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q2 2023 war Aimco: 3.029.795 Aktien im Wert von 25,8 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in CarMax in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q2 2023 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q2 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 572 Mio. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 322 neue Positionen und schloss 385 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von HAP Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 572 Mio. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .