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HT
HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
-699 Mio. $
(-34 %)
Kapitalfluss
-411 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,45 %
Position
1.243
Neu
306
Aufgestockt
163
Reduziert
265
Geschlossen
481
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+36 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+31,3 Mio. $ |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+24,2 Mio. $ |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+20,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+107 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+74,3 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+34,3 Mio. $ |
| 4 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+29,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,99 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 8,53 % |
| 3 | Technologie | 8,21 % |
| 4 | Energie | 8,03 % |
| 5 | Industrie | 6,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Bausch Health
BHC
2,4 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 7,99 % |
4.043.900
+600
| +0 % | +44.370 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
TWX
2
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 61,7 Mio. $ | 4,5 % |
850.838
+350.892
| +70 % | +24,2 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 4,01 % |
1.423.731
+997.448
| +234 % | +36 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
4
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 2,76 % |
396.032
+358.142
| +945 % | +31,3 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,01 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,6 % |
2.442.600
-1.188.033
| -33 % | -17,5 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
6
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,38 % |
1.367.946
+1.055.562
| +338 % | +25,7 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 2,06 % |
1.035.892
-548.736
| -35 % | -13,7 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
8
Put
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,92 % |
3.195.300
-2.100
| -0,1 % | -16.480 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,64 % |
+96.040
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
10
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,6 % |
+108.688
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,52 % |
2.924.381
+587.381
| +25 % | +4,61 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,5 % |
+135.013
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,42 % |
+564.619
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,4 % |
+247.108
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 1,33 % |
1.737.694
+444.137
| +34 % | +4,96 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
16
Put
Vale
VALE
55,4 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,22 % |
4.068.600
-42.000
| -1 % | -130.490 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
17
CALL
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
963 Mio. $
| 16,7 Mio. $ | 1,22 % |
+135.750
| Neu | +24,1 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,19 % |
+626.028
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,18 % |
474.308
+156.437
| +49 % | +4,85 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
XLNX
20
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 14,4 Mio. $ | 1,05 % |
303.560
+93.733
| +45 % | +4,4 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
1.378.695
+1.007.877
| +272 % | +8,44 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
177.016
-101.165
| -36 % | -7,57 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,01 % |
+125.000
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
24
Bausch Health
BHC
2,4 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
500.402
-1.004.103
| -67 % | -74,3 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
25
Put
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,8 % |
2.119.300
-893.000
| -30 % | -10 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt HAP Trading 1.243 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
HAP Trading zog im Q1 2016 netto 411 Mio. $ ab, schloss 481 Positionen und reduzierte 265 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Synchrony – eine Position im geschätzten Wert von 107 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in W.W. Grainger im Wert von 22,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q1 2016 war W.W. Grainger: 96.040 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in PayPal in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q1 2016 entfiel auf Bausch Health und belief sich schätzungsweise auf 74,3 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Synchrony im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 107 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q1 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 306 neue Positionen und schloss 481 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von HAP Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .