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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
2,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-169 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-126 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,63 %
Position
1.327
Neu
411
Aufgestockt
253
Reduziert
220
Geschlossen
346
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+51,9 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+45,7 Mio. $ |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+40,6 Mio. $ |
| 4 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+40,5 Mio. $ |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+37,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+36,2 Mio. $ |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+31,2 Mio. $ |
| 5 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+30,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,64 % |
| 2 | Energie | 13,62 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 247 Mio. $ | 9,74 % |
6.008.700
-214.500
| -3 % | -15,7 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 93,4 Mio. $ | 3,69 % |
1.166.433
-234.294
| -17 % | -17,9 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 3,2 % |
1.507.501
+397.500
| +36 % | +21,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
MWE
4
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| 67,3 Mio. $ | 2,66 % |
875.912
+543.729
| +164 % | +40,6 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 2,46 % |
1.033.390
+226.451
| +28 % | +13,2 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
6
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 1,96 % |
1.607.891
-36.175
| -2 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 47,2 Mio. $ | 1,86 % |
+3.647.864
| Neu | +51,9 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 1,8 % |
+342.769
| Neu | +45,7 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
KMP
9
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| 42,4 Mio. $ | 1,68 % |
+455.058
| Neu | +40,5 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
GMLP
10
Nicht mehr gelistet
Golar LNG Partners LP
GMLP
| 40,2 Mio. $ | 1,59 % |
605.010
+356.246
| +143 % | +12,9 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
CALL
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,51 % |
2.550.700
-2.939.300
| -54 % | -224 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
12
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,5 % |
+621.780
| Neu | +37,2 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
13
CALL
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 1,48 % |
2.926.500
+50.200
| +2 % | +4,11 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,26 % |
995.827
-40.330
| -4 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
YHOO
15
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 29,5 Mio. $ | 1,17 % |
724.060
+36.530
| +5 % | +1,37 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
16
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,08 % |
365.846
-190.483
| -34 % | -13,9 Mio. $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
SHPG
17
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 26,1 Mio. $ | 1,03 % |
+100.572
| Neu | +25 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
18
CALL
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,95 % |
7.386.000
+372.400
| +5 % | +6,06 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Put
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,92 % |
3.881.800
+1.383.800
| +55 % | +37 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
20
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,88 % |
4.665.900
-99.600
| -2 % | -4,93 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
Celanese
CE
5,19 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,87 % |
376.370
+4.951
| +1 % | +304.836 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,06 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,83 % |
628.298
+512.388
| +442 % | +20,8 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
23
PVH
PVH
3,86 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,82 % |
171.100
+155.883
| +1.024 % | +18,3 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
24
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,8 % |
1.993.200
+5.000
| +0,3 % | +988.385 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
FDO
25
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| 19 Mio. $ | 0,75 % |
246.196
+152.446
| +163 % | +11,2 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt HAP Trading 1.327 Positionen im Wert von 2,53 Mrd. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 2,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
HAP Trading zog im Q3 2014 netto 126 Mio. $ ab, schloss 346 Positionen und reduzierte 220 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Weyerhaeuser – eine Position im geschätzten Wert von 260 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in Tri Pointe Homes im Wert von 47,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q3 2014 war Tri Pointe Homes: 3.647.864 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q3 2014 entfiel auf Paramount Global Class B und belief sich schätzungsweise auf 112 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Weyerhaeuser im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q3 2014 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,53 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 411 neue Positionen und schloss 346 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von HAP Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 2,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .