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HT
HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
2,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+483 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,15 %
Position
1.344
Neu
372
Aufgestockt
257
Reduziert
181
Geschlossen
428
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+237 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+49,1 Mio. $ |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+42 Mio. $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+37,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+85,1 Mio. $ |
| 2 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+76,1 Mio. $ |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+50,9 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+40,6 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+39,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,23 % |
| 2 | Energie | 12,46 % |
| 3 | Immobilien | 10,66 % |
| 4 | Industrie | 7,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 9,63 % |
7.859.169
+7.824.840
| +22.794 % | +237 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
2
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 182 Mio. $ | 6,73 % |
6.223.200
+185.100
| +3 % | +11,4 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 121 Mio. $ | 4,5 % |
1.954.294
+1.925.316
| +6.644 % | +115 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 3,72 % |
1.400.727
+807.851
| +136 % | +49,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,2 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 2,15 % |
1.110.001
+821.100
| +284 % | +42 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
American Airlines Group
AAL
7,73 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 2,09 % |
1.315.655
-410.100
| -24 % | -16 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
CALL
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 2,08 % |
5.490.000
+4.601.000
| +518 % | +280 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
8
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 2 % |
1.644.066
+98.334
| +6 % | +3,03 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 1,72 % |
806.939
+241.370
| +43 % | +13,6 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 1,53 % |
556.329
+450.563
| +426 % | +29 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Put
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 1,4 % |
+7.502.200
| Neu | +227 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
12
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,39 % |
1.036.157
-74.351
| -7 % | -2,59 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 1,28 % |
335.766
+129.263
| +63 % | +13 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,23 % |
+853.934
| Neu | +37,8 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
KSU
15
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 30,5 Mio. $ | 1,13 % |
+283.303
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Put
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 25,4 Mio. $ | 0,94 % |
+2.205.600
| Neu | +131 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
CALL
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,91 % |
2.876.300
+2.477.600
| +621 % | +200 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
YHOO
18
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 24,2 Mio. $ | 0,89 % |
687.530
-318.952
| -32 % | -11,1 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
19
Celanese
CE
5,25 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,88 % |
371.419
+137.100
| +59 % | +8,32 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
MWE
20
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| 23,8 Mio. $ | 0,88 % |
332.183
+138.519
| +72 % | +8,92 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
21
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,76 % |
172.589
+14.458
| +9 % | +1,67 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
22
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,75 % |
1.988.200
+504.400
| +34 % | +95,9 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,73 % |
199.251
+173.698
| +680 % | +16,3 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
24
CALL
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,72 % |
7.013.600
+351.600
| +5 % | +5,32 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,68 % |
145.860
+97.140
| +199 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt HAP Trading 1.344 Positionen im Wert von 2,7 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
HAP Trading investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 372 neue Positionen und stockte 257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 853.934 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lear; sie wurde auf 85,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q2 2014 war Marathon Petroleum: 853.934 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Weyerhaeuser in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 237 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q2 2014 entfiel auf Lear und belief sich schätzungsweise auf 85,1 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Swift Transportation Company im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q2 2014 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 372 neue Positionen und schloss 428 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 2,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .