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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 2701 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 483 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.15%
Posición
1,344
Nuevas
372
Aumentadas
257
Reducidas
181
Cerradas
428
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 237 M |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 115 M |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 49.1 M |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 42 M |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 37.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+USD 85.1 M |
| 2 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+USD 76.1 M |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+USD 50.9 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 39.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.23% |
| 2 | Energía | 12.46% |
| 3 | Bienes raíces | 10.66% |
| 4 | Industriales | 7.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weyerhaeuser
WY
USD 14.3 mil M
| USD 260 M | 9.63% |
7,859,169
+7,824,840
| +22,794% | +USD 237 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 182 M | 6.73% |
6,223,200
+185,100
| +3% | +USD 11.4 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 121 M | 4.5% |
1,954,294
+1,925,316
| +6,644% | +USD 115 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 100 M | 3.72% |
1,400,727
+807,851
| +136% | +USD 49.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.9 mil M
| USD 58.2 M | 2.15% |
1,110,001
+821,100
| +284% | +USD 42 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
American Airlines Group
AAL
USD 8341 M
| USD 56.5 M | 2.09% |
1,315,655
-410,100
| -24% | -USD 16 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 56.3 M | 2.08% |
5,490,000
+4,601,000
| +518% | +USD 280 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
8
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 54 M | 2% |
1,644,066
+98,334
| +6% | +USD 3.03 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 46.5 M | 1.72% |
806,939
+241,370
| +43% | +USD 13.6 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
USD 7770 M
| USD 41.3 M | 1.53% |
556,329
+450,563
| +426% | +USD 29 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opción de venta
Weyerhaeuser
WY
USD 14.3 mil M
| USD 37.8 M | 1.4% |
+7,502,200
| Nuevas | +USD 227 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 67.7 mil M
| USD 37.6 M | 1.39% |
1,036,157
-74,351
| -7% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 34.5 M | 1.28% |
335,766
+129,263
| +63% | +USD 13 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 33.3 M | 1.23% |
+853,934
| Nuevas | +USD 37.8 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
KSU
15
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 30.5 M | 1.13% |
+283,303
| Nuevas | +USD 29.3 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 25.4 M | 0.94% |
+2,205,600
| Nuevas | +USD 131 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 24.5 M | 0.91% |
2,876,300
+2,477,600
| +621% | +USD 200 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
YHOO
18
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 24.2 M | 0.89% |
687,530
-318,952
| -32% | -USD 11.1 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
19
Celanese
CE
USD 5182 M
| USD 23.9 M | 0.88% |
371,419
+137,100
| +59% | +USD 8.32 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MWE
20
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 23.8 M | 0.88% |
332,183
+138,519
| +72% | +USD 8.92 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 20.5 M | 0.76% |
172,589
+14,458
| +9% | +USD 1.67 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 20.3 M | 0.75% |
1,988,200
+504,400
| +34% | +USD 95.9 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 19.6 M | 0.73% |
199,251
+173,698
| +680% | +USD 16.3 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
24
Opción de compra
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 19.3 M | 0.72% |
7,013,600
+351,600
| +5% | +USD 5.32 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 18.4 M | 0.68% |
145,860
+97,140
| +199% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T2 2014
Al cierre de T2 2014, HAP Trading mantenía 1,344 posiciones por un valor de USD 2701 M, un aumento de 22% frente a los USD 2218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
HAP Trading destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 372 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 853,934 acciones con un valor de USD 33.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Energía y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Lear, por un valor estimado de USD 85.1 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T2 2014 fue Marathon Petroleum: 853,934 acciones por un valor de USD 33.3 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en Weyerhaeuser durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 237 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T2 2014 fue en Lear, con un recorte estimado de USD 85.1 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en Swift Transportation Company en T2 2014, con una venta estimada de USD 76.1 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 36% de su cartera de USD 2701 M en T2 2014.
- HAP Trading abrió 372 posiciones nuevas y cerró 428 en T2 2014.
- El valor de la cartera de HAP Trading aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2701 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T2 2014, presentado el 11 ago 2014.