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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 572 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 68.5 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 77.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.29%
Posición
1,455
Nuevas
322
Aumentadas
357
Reducidas
372
Cerradas
385
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aimco
AIV
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+USD 21.7 M |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.18 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 5.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+USD 9.39 M |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 8.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.72% |
| 2 | Industriales | 16.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.19% |
| 4 | Tecnología | 6.06% |
| 5 | Energía | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aramark
ARMK
USD 14.3 mil M
| USD 80.7 M | 14.12% |
2,596,135
+29,643
| +1% | +USD 808 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Aimco
AIV
USD 228 M
| USD 25.8 M | 4.52% |
+3,029,795
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 6878 M
| USD 21.6 M | 3.78% |
+2,940,562
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.3 mil M
| USD 20.2 M | 3.53% |
241,412
-43,983
| -15% | -USD 3.51 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 3088 M
| USD 11.6 M | 2.03% |
584,950
+579,710
| +11,063% | +USD 28.6 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 10.6 M | 1.85% |
230,300
-4,800
| -2% | -USD 960 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
7
CarMax
KMX
USD 7692 M
| USD 8.13 M | 1.42% |
97,096
+69,957
| +258% | +USD 5.12 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
8
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 8.05 M | 1.41% |
32,468
+15,137
| +87% | +USD 3.46 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.9 mil M
| USD 7.8 M | 1.36% |
808,400
+158,500
| +24% | +USD 28.3 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
10
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 7.26 M | 1.27% |
3,203,000
+2,269,000
| +243% | +USD 75.3 M |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Sunnova Energy
NOVA
| USD 6.4 M | 1.12% |
+2,153,200
| Nuevas | +USD 36.5 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9296 M
| USD 6.31 M | 1.1% |
+194,628
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Celsius Holdings
CELH
USD 8218 M
| USD 6.01 M | 1.05% |
+120,885
| Nuevas | +USD 4.81 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Silicon Motion
SIMO
USD 5731 M
| USD 6.01 M | 1.05% |
83,623
-117,213
| -58% | -USD 7.49 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 5.97 M | 1.05% |
82,400
+10,401
| +14% | +USD 755 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 5.93 M | 1.04% |
+12,608
| Nuevas | +USD 6.18 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 5.71 M | 1% |
+68,464
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Rapid7
RPD
USD 993 M
| USD 5.04 M | 0.88% |
+111,401
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8501 M
| USD 4.98 M | 0.87% |
+228,794
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Fastly Inc
FSLY
USD 2618 M
| USD 4.58 M | 0.8% |
2,475,600
-252,500
| -9% | -USD 3.87 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
21
Opción de compra
T-Mobile US
TMUS
USD 179 mil M
| USD 4.37 M | 0.76% |
529,800
+5,000
| +1% | +USD 702 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
22
Option Care Health
OPCH
USD 4741 M
| USD 4.15 M | 0.73% |
+127,744
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| USD 4.08 M | 0.71% |
856,600
-189,600
| -18% | -USD 15.9 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
VMW
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 4.04 M | 0.71% |
+268,800
| Nuevas | +USD 34.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Immersion
IMMR
USD 232 M
| USD 3.69 M | 0.65% |
521,366
+193,762
| +59% | +USD 1.43 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T2 2023
Al cierre de T2 2023, HAP Trading mantenía 1,455 posiciones valuadas en USD 572 M, un 11% menos que los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
HAP Trading registró retiros netos por USD 77.1 M en T2 2023, cerró 385 posiciones y redujo 372 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Biotech ETF, una posición estimada en USD 13.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, HAP Trading abrió una nueva posición en Aimco por valor de USD 25.8 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T2 2023 fue Aimco: 3,029,795 acciones por un valor de USD 25.8 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en CarMax durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 5.12 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T2 2023 fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 35% de su cartera de USD 572 M en T2 2023.
- HAP Trading abrió 322 posiciones nuevas y cerró 385 en T2 2023.
- El valor de la cartera de HAP Trading cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 572 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T2 2023, presentado el 11 ago 2023.