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HAP Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 1419 M
Rotación
42.58%
Rendimiento estimado a 1 año
41.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+140.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+737.25%
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 419 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 451 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.98%
Posición
1,272
Nuevas
312
Aumentadas
294
Reducidas
352
Cerradas
296
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 73.8 M |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+USD 64.1 M |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+USD 37 M |
| 4 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 28.1 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 286 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 111 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 73.5 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 64.1 M |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+USD 49.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.01% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.28% |
| 3 | Industriales | 10.64% |
| 4 | Tecnología | 9.98% |
| 5 | Salud | 6.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 94.9 M | 5.99% |
525,617
-89,651
| -15% | -USD 15.3 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 73.2 M | 4.62% |
+723,060
| Nuevas | +USD 73.8 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Fortive
FTV
USD 20 mil M
| USD 66.4 M | 4.19% |
+1,250,549
| Nuevas | +USD 64.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
4
D.R. Horton
DHI
USD 42.2 mil M
| USD 50.7 M | 3.2% |
1,202,448
+403,256
| +50% | +USD 17.5 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3963 M
| USD 39.9 M | 2.52% |
356,743
+312,847
| +713% | +USD 37 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
6
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 39.2 M | 2.48% |
3,221,600
-464,800
| -13% | -USD 24.2 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6995 M
| USD 35.3 M | 2.23% |
2,790,031
+2,735,521
| +5,018% | +USD 28.1 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 26.4 M | 1.67% |
335,299
+125,377
| +60% | +USD 8.96 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 25.4 M | 1.6% |
439,473
+195,727
| +80% | +USD 10.8 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
10
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 23.9 M | 1.51% |
7,007,300
-2,200,900
| -24% | -USD 189 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 22.8 M | 1.44% |
+483,332
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 22.4 M | 1.42% |
128,832
-7,352
| -5% | -USD 1.31 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 28.2 mil M
| USD 21 M | 1.32% |
1,133,132
+707,484
| +166% | +USD 14.1 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
RH
RH
USD 2586 M
| USD 20.4 M | 1.29% |
155,578
+5,526
| +4% | +USD 775 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1959 M
| USD 18.7 M | 1.18% |
596,158
-1,896,140
| -76% | -USD 49.4 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Fortive
FTV
USD 20 mil M
| USD 18.6 M | 1.17% |
+1,725,312
| Nuevas | +USD 88.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGN
17
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 18.4 M | 1.16% |
319,318
+26,726
| +9% | +USD 4.91 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 18.4 M | 1.16% |
159,920
+80,688
| +102% | +USD 8.41 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
SFLY
19
Dejó de cotizar
Shutterfly, Inc.
SFLY
| USD 16.3 M | 1.03% |
+246,893
| Nuevas | +USD 19.5 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 64.6 mil M
| USD 16.2 M | 1.02% |
2,433,500
-6,086,900
| -71% | -USD 584 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1683 M
| USD 16 M | 1.01% |
312,405
+123,918
| +66% | +USD 6.28 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
USD 64.6 mil M
| USD 14.1 M | 0.89% |
165,020
-668,842
| -80% | -USD 64.1 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
AABA
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 14 M | 0.88% |
1,290,000
-489,100
| -27% | -USD 34.5 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
24
Antero Resources
AR
USD 11.2 mil M
| USD 13.3 M | 0.84% |
750,055
+724,652
| +2,853% | +USD 14 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
TRCO
25
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 13.2 M | 0.84% |
+344,430
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HAP Trading en T3 2018
Al cierre de T3 2018, HAP Trading mantenía 1,272 posiciones valuadas en USD 1585 M, un 21% menos que los USD 2004 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
HAP Trading registró retiros netos por USD 451 M en T3 2018, cerró 296 posiciones y redujo 352 tenencias. Su salida más destacada fue AT&T, una posición estimada en USD 286 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, HAP Trading abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 73.2 M.
- La mayor compra de HAP Trading en T3 2018 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 723,060 acciones por un valor de USD 73.2 M.
- HAP Trading fue quien más aumentó su posición en Marriott Vacations Worldwide durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 37 M.
- La mayor reducción de HAP Trading durante T3 2018 fue en NXP Semiconductors, con un recorte estimado de USD 64.1 M.
- HAP Trading cerró por completo su posición en AT&T en T3 2018, con una venta estimada de USD 286 M.
- Las diez principales posiciones de HAP Trading representan 30% de su cartera de USD 1585 M en T3 2018.
- HAP Trading abrió 312 posiciones nuevas y cerró 296 en T3 2018.
- El valor de la cartera de HAP Trading cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de HAP Trading correspondiente a T3 2018, presentado el 9 nov 2018.