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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
-419 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-451 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,98 %
Position
1.272
Neu
312
Aufgestockt
294
Reduziert
352
Geschlossen
296
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+73,8 Mio. $ |
| 2 |
Fortive
FTV
|
+64,1 Mio. $ |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+37 Mio. $ |
| 4 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+28,1 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+22,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+286 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+111 Mio. $ |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+73,5 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+64,1 Mio. $ |
| 5 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+49,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,01 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,28 % |
| 3 | Industrie | 10,64 % |
| 4 | Technologie | 9,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 94,9 Mio. $ | 5,99 % |
525.617
-89.651
| -15 % | -15,3 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 4,62 % |
+723.060
| Neu | +73,8 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 4,19 % |
+1.250.549
| Neu | +64,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
4
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 3,2 % |
1.202.448
+403.256
| +50 % | +17,5 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 2,52 % |
356.743
+312.847
| +713 % | +37 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
6
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 39,2 Mio. $ | 2,48 % |
3.221.600
-464.800
| -13 % | -24,2 Mio. $ |
2013 Q3
20 Quartale
|
|
|
7
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 2,23 % |
2.790.031
+2.735.521
| +5.018 % | +28,1 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
8
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,67 % |
335.299
+125.377
| +60 % | +8,96 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,6 % |
439.473
+195.727
| +80 % | +10,8 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
10
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,51 % |
7.007.300
-2.200.900
| -24 % | -189 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
11
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,44 % |
+483.332
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 22,4 Mio. $ | 1,42 % |
128.832
-7.352
| -5 % | -1,31 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,32 % |
1.133.132
+707.484
| +166 % | +14,1 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
14
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,29 % |
155.578
+5.526
| +4 % | +775.167 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
United Parks & Resorts
PRKS
1,37 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,18 % |
596.158
-1.896.140
| -76 % | -49,4 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
16
Put
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,17 % |
+1.725.312
| Neu | +88,5 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
AGN
17
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 18,4 Mio. $ | 1,16 % |
319.318
+26.726
| +9 % | +4,91 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,16 % |
159.920
+80.688
| +102 % | +8,41 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
SFLY
19
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 16,3 Mio. $ | 1,03 % |
+246.893
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
20
Put
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,02 % |
2.433.500
-6.086.900
| -71 % | -584 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,01 % |
312.405
+123.918
| +66 % | +6,28 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,89 % |
165.020
-668.842
| -80 % | -64,1 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
AABA
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 14 Mio. $ | 0,88 % |
1.290.000
-489.100
| -27 % | -34,5 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
24
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,84 % |
750.055
+724.652
| +2.853 % | +14 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
TRCO
25
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 13,2 Mio. $ | 0,84 % |
+344.430
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt HAP Trading 1.272 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
HAP Trading zog im Q3 2018 netto 451 Mio. $ ab, schloss 296 Positionen und reduzierte 352 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 286 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 73,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q3 2018 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 723.060 Aktien im Wert von 73,2 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Marriott Vacations Worldwide in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q3 2018 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 64,1 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in AT&T im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 286 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q3 2018 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 312 neue Positionen und schloss 296 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von HAP Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q3 2018 am 9. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .