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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
-377 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-298 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,18 %
Position
1.421
Neu
453
Aufgestockt
247
Reduziert
303
Geschlossen
408
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+88,2 Mio. $ |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+64,7 Mio. $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+40,6 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+26,9 Mio. $ |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+16,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+89,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+57,6 Mio. $ |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+57,4 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+42,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,38 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,9 % |
| 3 | Technologie | 12,39 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,85 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 96,2 Mio. $ | 5,94 % |
+2.677.704
| Neu | +88,2 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 4,83 % |
1.815.177
+916.898
| +102 % | +40,6 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 4,34 % |
+744.947
| Neu | +64,7 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,67 Bio. $
| 57,5 Mio. $ | 3,56 % |
1.297.840
+331.100
| +34 % | +13,8 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,29 % |
595.651
+57.820
| +11 % | +3,5 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 2,26 % |
401.164
+50.187
| +14 % | +4,58 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
7
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,08 % |
1.427.112
+1.135.083
| +389 % | +26,9 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
8
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,73 % |
246.164
-37.509
| -13 % | -4,13 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
CALL
Amazon
AMZN
2,67 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 1,64 % |
6.610.000
+718.000
| +12 % | +29,9 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
10
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,07 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,51 % |
673.259
+205.447
| +44 % | +7,13 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,83 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 1,49 % |
1.429.074
-1.006.092
| -41 % | -17,1 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,46 % |
629.365
+124.419
| +25 % | +4,65 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
13
Put
Bausch Health
BHC
2,42 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,23 % |
447.200
-2.506.800
| -85 % | -34,5 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
14
Blackstone
BX
93,6 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,19 % |
650.725
+189.106
| +41 % | +5,69 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,16 % |
302.085
+74.266
| +33 % | +4,32 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
16
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,06 % |
+592.858
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 1,05 % |
119.235
+66.747
| +127 % | +8,92 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
18
Humana
HUM
50,4 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,01 % |
78.931
-179.524
| -69 % | -37,1 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
19
Intel
INTC
458 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1 % |
+448.638
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
ETFC
20
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| 15,9 Mio. $ | 0,98 % |
+456.535
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
ALXN
21
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 14,6 Mio. $ | 0,9 % |
120.648
+102.854
| +578 % | +13,3 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
22
CALL
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,88 % |
369.800
-33.600
| -8 % | -10,4 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
82,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,86 % |
+135.093
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,81 % |
+203.116
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
25
XPO
XPO
21,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,79 % |
774.622
+109.434
| +16 % | +1,79 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt HAP Trading 1.421 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
HAP Trading zog im Q1 2017 netto 298 Mio. $ ab, schloss 408 Positionen und reduzierte 303 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 140 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in Apple im Wert von 96,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q1 2017 war Apple: 2.677.704 Aktien im Wert von 96,2 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Mondelez International in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q1 2017 entfiel auf Humana und belief sich schätzungsweise auf 37,1 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Allergan plc im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 140 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 453 neue Positionen und schloss 408 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von HAP Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .