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HAP Trading Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
2,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+171 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,57 %
Position
1.427
Neu
445
Aufgestockt
314
Reduziert
185
Geschlossen
400
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+169 Mio. $ |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+72,7 Mio. $ |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+52,3 Mio. $ |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+41,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+34,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+42,4 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+41,8 Mio. $ |
| 3 |
MWE
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
|
+39,3 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+31,8 Mio. $ |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+29,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,79 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,55 % |
| 3 | Energie | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,55 % |
| 5 | Technologie | 9,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 172 Mio. $ | 6,35 % |
+6.222.900
| Neu | +169 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 4,78 % |
2.245.894
+738.393
| +49 % | +41,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 3,38 % |
1.297.402
+130.969
| +11 % | +9,23 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 2,89 % |
+1.845.890
| Neu | +72,7 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
5
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 2,37 % |
1.930.708
+322.817
| +20 % | +10,1 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 2,24 % |
965.634
-67.756
| -7 % | -4,08 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
7
CALL
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 2,12 % |
2.833.000
-93.500
| -3 % | -8,23 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
8
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 2,06 % |
1.362.858
+1.296.232
| +1.946 % | +52,3 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
9
Put
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 1,92 % |
8.453.400
+4.571.600
| +118 % | +97,9 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
10
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 1,47 % |
530.527
+372.506
| +236 % | +25,2 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
FDO
11
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| 39,5 Mio. $ | 1,46 % |
498.079
+251.883
| +102 % | +19,8 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
|
TWC
12
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 36,8 Mio. $ | 1,36 % |
242.226
+141.839
| +141 % | +20,5 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
13
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,36 % |
+880.826
| Neu | +34,8 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 36,2 Mio. $ | 1,34 % |
2.373.735
-1.274.129
| -35 % | -18,1 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
15
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 35,2 Mio. $ | 1,3 % |
1.913.100
-4.095.600
| -68 % | -313 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
16
CALL
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,18 % |
6.524.400
-861.600
| -12 % | -15,6 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,1 % |
654.611
+206.833
| +46 % | +8,46 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,02 % |
558.180
+454.636
| +439 % | +19,1 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
19
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,01 % |
+475.429
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,89 % |
400.346
+23.976
| +6 % | +1,4 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
21
CALL
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,84 % |
2.580.700
+30.000
| +1 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
22
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,83 % |
300.351
+286.914
| +2.135 % | +21,4 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
23
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
176.201
+20.647
| +13 % | +2,3 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 21 Mio. $ | 0,78 % |
452.879
+356.700
| +371 % | +16,7 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
MWE
25
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| 20,9 Mio. $ | 0,77 % |
311.452
-564.460
| -64 % | -39,3 Mio. $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt HAP Trading 1.427 Positionen im Wert von 2,7 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
HAP Trading investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 445 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 6.222.900 Aktien im Wert von 172 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP; sie wurde auf 39,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HAP Trading im Q4 2014 war Apple: 6.222.900 Aktien im Wert von 172 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in Agilent Technologies in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q4 2014 entfiel auf MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP und belief sich schätzungsweise auf 39,3 Mio. $.
- HAP Trading hat seine Position in KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q4 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,7 Mrd. $ aus.
- HAP Trading eröffnete 445 neue Positionen und schloss 400 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HAP Trading für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .