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HAP Trading

HAP Trading Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 42,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+140,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+193,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+737,25 %
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss
-39,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,61 %
Position
853
Neu
204
Aufgestockt
230
Reduziert
218
Geschlossen
181
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+10,4 Mio. $
2
HASI-Symbol
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
+6,88 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+6,86 Mio. $
4
INSM-Symbol
Insmed
INSM
+6,16 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+10,9 Mio. $
2
CRTO-Symbol
Criteo S.A.
CRTO
+8,44 Mio. $
3
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+7,9 Mio. $
4
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+7,87 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+7,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,88 %
2 Technologie 6,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
4 Gesundheitswesen 2,4 %
5 Finanzwesen 2,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
136 Mio. $ 15,65 %
748.500
+13.700
+2 % +7,05 Mio. $
2013 Q3
44 Quartale
APP-Symbol
2
CALL
Applovin
APP
130 Mrd. $
55,9 Mio. $ 6,41 %
660.400
+29.500
+5 % +2,69 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
X-Symbol
3
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
44,4 Mio. $ 5,09 %
10.222.300
-494.100
-5 % -18,8 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
WDC-Symbol
4
CALL
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
31,5 Mio. $ 3,61 %
2.065.468
-133.887
-6 % -6,77 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
CALL
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
31,1 Mio. $ 3,57 %
710.600
-357.500
-33 % -42,2 Mio. $
2016 Q3
32 Quartale
COIN-Symbol
6
CALL
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,91 %
431.300
+13.000
+3 % +2,6 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
RCL-Symbol
7
CALL
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,82 %
360.400
-1.100
-0,3 % -178.247 $
2024 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
8
CALL
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
20,4 Mio. $ 2,34 %
548.600
-77.400
-12 % -12,4 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
COR-Symbol
9
CALL
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,94 %
626.900
-47.600
-7 % -11,1 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
PRMW-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
11,1 Mio. $ 1,28 %
440.794
-9.053
-2 % -202.234 $
2024 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
11
CALL
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,27 %
128.200
-29.800
-19 % -5,02 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
PAR-Symbol
12
PAR Technology
PAR
850 Mio. $
11 Mio. $ 1,26 %
210.459
+5.943
+3 % +308.823 $
2023 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
137 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,06 %
+60.678
Neu +10,4 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
14
CALL
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
9,03 Mio. $ 1,04 %
190.300
-63.200
-25 % -14,4 Mio. $
2021 Q2
13 Quartale
RUN-Symbol
15
CALL
Sunrun
RUN
2,41 Mrd. $
8,77 Mio. $ 1,01 %
2.578.400
+160.600
+7 % +2,85 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
W-Symbol
16
CALL
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
8,25 Mio. $ 0,95 %
539.600
+21.900
+4 % +1,05 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
HASI-Symbol
17
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,98 Mrd. $
8,15 Mio. $ 0,94 %
236.489
+213.867
+945 % +6,88 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
MDB-Symbol
18
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,9 %
29.127
-1.535
-5 % -398.769 $
2024 Q1
2 Quartale
MDB-Symbol
19
Put
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,85 %
125.300
+18.500
+17 % +4,81 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
BRK.B-Symbol
20
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
7,27 Mio. $ 0,83 %
111.000
-19.000
-15 % -8,4 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
CPRI-Symbol
21
CALL
Capri Holdings
CPRI
2,12 Mrd. $
7,02 Mio. $ 0,81 %
2.623.700
+562.000
+27 % +19,7 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
22
CALL
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
6,8 Mio. $ 0,78 %
185.000
+14.400
+8 % +3,22 Mio. $
2013 Q3
44 Quartale
HBI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
6,72 Mio. $ 0,77 %
913.703
+322.317
+55 % +1,93 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
6,59 Mio. $ 0,76 %
+38.189
Neu +6,12 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ON-Symbol
25
CALL
ON Semiconductor
ON
24,6 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,73 %
276.800
+4.500
+2 % +327.594 $
2019 Q1
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Sonora Investment Management Group
Sonora Investment Management Group Tucson, Arizona 1,41 Mrd. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
400 Capital Management
400 Capital Management New York 1,4 Mrd. $ AUM
Scion Asset Management
Scion Asset Management Saratoga, California 1,38 Mrd. $ AUM 43,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sozo Ventures GP II
Sozo Ventures GP II Redwood City, California 1,33 Mrd. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 (DIFC)
Point72 (DIFC) Dubai, United Arab Emirates 1,53 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPC Financial Inc
SPC Financial Inc Rockville, Maryland 1,28 Mrd. $ AUM 12,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania 1,27 Mrd. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristlecone Advisors
Bristlecone Advisors Bellevue, Washington 1,2 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HAP Trading für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt HAP Trading 853 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 840 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

HAP Trading zog im Q3 2024 netto 39,1 Mio. $ ab, schloss 181 Positionen und reduzierte 218 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vista Outdoor Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 10,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete HAP Trading eine neue Position in Boeing im Wert von 9,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von HAP Trading im Q3 2024 war Boeing: 60.678 Aktien im Wert von 9,23 Mio. $.
  • HAP Trading hat seine Position in Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HAP Trading im Q3 2024 entfiel auf Criteo S.A. und belief sich schätzungsweise auf 8,44 Mio. $.
  • HAP Trading hat seine Position in Vista Outdoor Inc. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HAP Trading machen im Q3 2024 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
  • HAP Trading eröffnete 204 neue Positionen und schloss 181 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von HAP Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 872 Mio. $.

Auf Grundlage der von HAP Trading für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .