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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.12%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$3150만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$3911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.61%
보유액
853
신규
204
증가
230
축소
218
청산됨
181
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$1040만 |
| 2 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+US$688만 |
| 3 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$686만 |
| 4 |
Insmed
INSM
|
+US$616만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$1089만 |
| 2 |
Criteo S.A.
CRTO
|
+US$844만 |
| 3 |
Sea Limited
SE
|
+US$790만 |
| 4 |
HubSpot
HUBS
|
+US$787만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$768만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.88% |
| 2 | 정보기술 | 6.63% |
| 3 | 임의소비재 | 4.35% |
| 4 | 헬스케어 | 2.4% |
| 5 | 금융 | 2.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1.36억 | 15.65% |
748,500
+13,700
| +2% | +US$705만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
2
콜옵션
Applovin
APP
US$1336억
| US$5588만 | 6.41% |
660,400
+29,500
| +5% | +US$269만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$4439만 | 5.09% |
10,222,300
-494,100
| -5% | -US$1881만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
4
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$3149만 | 3.61% |
2,065,468
-133,887
| -6% | -US$677만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
5
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.87조
| US$3111만 | 3.57% |
710,600
-357,500
| -33% | -US$4223만 |
2016 Q3
32개 분기
|
|
6
콜옵션
Coinbase
COIN
US$334억
| US$2535만 | 2.91% |
431,300
+13,000
| +3% | +US$260만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
7
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$859억
| US$2458만 | 2.82% |
360,400
-1,100
| -0.3% | -US$17.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
8
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$2037만 | 2.34% |
548,600
-77,400
| -12% | -US$1241만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
9
콜옵션
Cencora
COR
US$678억
| US$1687만 | 1.94% |
626,900
-47,600
| -7% | -US$1105만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$1113만 | 1.28% |
440,794
-9,053
| -2% | -US$20.2만 |
2024 Q2
1분기
|
|
11
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2595억
| US$1105만 | 1.27% |
128,200
-29,800
| -19% | -US$502만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
12
PAR Technology
PAR
US$9.1억
| US$1096만 | 1.26% |
210,459
+5,943
| +3% | +US$30.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Boeing
BA
US$1350억
| US$923만 | 1.06% |
+60,678
| 신규 | +US$1040만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$903만 | 1.04% |
190,300
-63,200
| -25% | -US$1441만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
15
콜옵션
Sunrun
RUN
US$20.5억
| US$877만 | 1.01% |
2,578,400
+160,600
| +7% | +US$285만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
16
콜옵션
Wayfair
W
US$150억
| US$825만 | 0.95% |
539,600
+21,900
| +4% | +US$105만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
17
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.5억
| US$815만 | 0.94% |
236,489
+213,867
| +945% | +US$688만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
MongoDB
MDB
US$264억
| US$787만 | 0.9% |
29,127
-1,535
| -5% | -US$39.9만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
19
풋옵션
MongoDB
MDB
US$264억
| US$743만 | 0.85% |
125,300
+18,500
| +17% | +US$481만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
20
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$727만 | 0.83% |
111,000
-19,000
| -15% | -US$840만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
21
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$21.6억
| US$702만 | 0.81% |
2,623,700
+562,000
| +27% | +US$1971만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
22
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$680만 | 0.78% |
185,000
+14,400
| +8% | +US$322만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$672만 | 0.77% |
913,703
+322,317
| +55% | +US$193만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$659만 | 0.76% |
+38,189
| 신규 | +US$612만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$271억
| US$637만 | 0.73% |
276,800
+4,500
| +2% | +US$32.8만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, HAP Trading 측은 US$8.72억 상당의 853개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.4억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2024년 3분기에 순 US$3911만 규모를 회수했으며, 181개 포지션을 청산하고 218개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vista Outdoor Inc. 주식으로, 추정 US$1089만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Boeing에 US$923만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Boeing 주식으로, US$923만 상당의 60,678주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2024년 3분기에 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$688만 규모예요.
- HAP Trading의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Criteo S.A.이며, 추정 감소액은 US$844만예요.
- HAP Trading 측은 2024년 3분기에 Vista Outdoor Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1089만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 46% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 204개를 편입하고 181개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.