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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.92%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$5.99억
(+49%)
자금 흐름
+US$4.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.89%
보유액
1,615
신규
406
증가
447
축소
335
청산됨
413
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2.57억 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$6578만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$3018만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2835만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$4935만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$3033만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$2138만 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2126만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$2121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.67% |
| 2 | 헬스케어 | 21.66% |
| 3 | 임의소비재 | 13.55% |
| 4 | 정보기술 | 9.86% |
| 5 | 에너지 | 4.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$2.88억 | 15.77% |
+4,484,109
| 신규 | +US$2.57억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.57억 | 8.59% |
6,585,200
+743,600
| +13% | +US$4784만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2억
| US$7129만 | 3.9% |
+1,502,370
| 신규 | +US$6578만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4
Cigna
CI
US$783억
| US$5614만 | 3.08% |
274,551
+86,617
| +46% | +US$1588만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
5
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$4704만 | 2.58% |
891,725
+147,124
| +20% | +US$785만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2960만 | 1.62% |
+320,320
| 신규 | +US$2835만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$2948만 | 1.61% |
334,078
+74,460
| +29% | +US$623만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3479억
| US$2910만 | 1.59% |
+133,243
| 신규 | +US$3018만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$2882만 | 1.58% |
+600,863
| 신규 | +US$2793만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
Gen Digital
GEN
US$180억
| US$2862만 | 1.57% |
1,121,337
+886,981
| +378% | +US$2167만 |
2019 Q3
1분기
|
|
11
Conagra Brands
CAG
US$70.3억
| US$2570만 | 1.41% |
750,506
-423,639
| -36% | -US$1227만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
12
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$2412만 | 1.32% |
789,138
+65,274
| +9% | +US$204만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$2405만 | 1.32% |
+536,047
| 신규 | +US$2301만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
14
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$2364만 | 1.3% |
156,136
+108,649
| +229% | +US$1456만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2094만 | 1.15% |
102,013
+10,309
| +11% | +US$200만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$2039만 | 1.12% |
338,478
+106,432
| +46% | +US$666만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1934만 | 1.06% |
127,787
-2,316
| -2% | -US$30.8만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
18
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
| US$1905만 | 1.04% |
162,479
+90,465
| +126% | +US$946만 |
2019 Q3
1분기
|
|
19
Stanley Black & Decker
SWK
US$168억
| US$1886만 | 1.03% |
113,807
+68,970
| +154% | +US$1068만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
MDCO
20
콜옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$1663만 | 0.91% |
1,034,300
+313,800
| +44% | +US$2093만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
21
콜옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$1654만 | 0.91% |
1,002,600
+1,700
| +0.2% | +US$21.6만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2053억
| US$1646만 | 0.9% |
206,087
-93,196
| -31% | -US$689만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
23
Capri Holdings
CPRI
US$22.2억
| US$1439만 | 0.79% |
377,304
-39,126
| -9% | -US$135만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
24
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$1416만 | 0.78% |
+649,447
| 신규 | +US$1461만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$1337만 | 0.73% |
+78,410
| 신규 | +US$1298만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, HAP Trading 측은 US$18.3억 상당의 1,615개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$4.12억 규모를 투입해 신규 포지션 406개를 개설하고 기존 보유 종목 447개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 4,484,109주를 보유했으며 가치는 US$2.88억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NXP Semiconductors 주식으로, 보유분을 추정 US$2126만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, US$2.88억 상당의 4,484,109주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2019년 4분기에 Gen Digital 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2167만 규모예요.
- HAP Trading의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$2126만예요.
- HAP Trading 측은 2019년 4분기에 Humana 보유분을 전량 매도해 추정 US$4935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 42% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 406개를 편입하고 413개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 HAP Trading의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.