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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$16.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.34%
보유액
1,274
신규
381
증가
278
축소
251
청산됨
314
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+US$5630만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$5580만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4445만 |
| 4 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$3603만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3588만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$5382만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3516만 |
| 3 |
Agilent Technologies
A
|
+US$2753만 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$2750만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$2450만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.54% |
| 2 | 필수소비재 | 15.14% |
| 3 | 임의소비재 | 10.02% |
| 4 | 에너지 | 9.92% |
| 5 | 정보기술 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diageo
DEO
US$517억
| US$5741만 | 3.46% |
+494,763
| 신규 | +US$5630만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3664억
| US$5426만 | 3.27% |
+693,504
| 신규 | +US$5580만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
KRFT
3
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$4630만 | 2.79% |
543,855
+244,993
| +82% | +US$2108만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4496만 | 2.71% |
1,433,748
+1,389,808
| +3,163% | +US$4445만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
Williams Companies
WMB
US$891억
| US$3763만 | 2.27% |
655,729
-422,284
| -39% | -US$2176만 |
2015 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$3545만 | 2.14% |
2,281,471
+716,139
| +46% | +US$1016만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
TWC
7
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$3411만 | 2.06% |
191,450
-212,223
| -53% | -US$3516만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.5억
| US$3397만 | 2.05% |
+1,103,200
| 신규 | +US$3603만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9359억
| US$3327만 | 2.01% |
+1,407,291
| 신규 | +US$3588만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$2617만 | 1.58% |
+510,789
| 신규 | +US$2660만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
11
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$488억
| US$2373만 | 1.43% |
+546,171
| 신규 | +US$2450만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$2185만 | 1.32% |
3,267,100
-625,500
| -16% | -US$2162만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
MW
13
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$2038만 | 1.23% |
318,080
+38,671
| +14% | +US$226만 |
2015 Q1
1분기
|
|
14
CNX Resources
CNX
US$51.9억
| US$2027만 | 1.22% |
1,118,729
+410,781
| +58% | +US$983만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$1958만 | 1.18% |
+382,349
| 신규 | +US$1782만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$1901만 | 1.15% |
+462,020
| 신규 | +US$1811만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
17
eBay
EBAY
US$545억
| US$1796만 | 1.08% |
708,362
-23,109
| -3% | -US$57.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1914억
| US$1781만 | 1.07% |
618,700
+528,700
| +587% | +US$5806만 |
2015 Q1
1분기
|
|
19
Owens Corning
OC
US$88.4억
| US$1767만 | 1.07% |
+428,442
| 신규 | +US$1756만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1798억
| US$1742만 | 1.05% |
373,846
-35,252
| -9% | -US$173만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3264억
| US$1672만 | 1.01% |
869,887
-417,894
| -32% | -US$858만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$1658만 | 1% |
1,083,952
-469,996
| -30% | -US$699만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
YHOO
23
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1602만 | 0.97% |
407,876
-10,694
| -3% | -US$45.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$895억
| US$1407만 | 0.85% |
+1,292,811
| 신규 | +US$1498만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1722억
| US$1346만 | 0.81% |
+141,173
| 신규 | +US$1472만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, HAP Trading 측은 US$16.6억 상당의 1,274개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.65억 규모를 투입해 신규 포지션 381개를 개설하고 기존 보유 종목 278개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Diageo 주식으로, 494,763주를 보유했으며 가치는 US$5741만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 보유분을 추정 US$3516만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Diageo 주식으로, US$5741만 상당의 494,763주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2015년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4445만 규모예요.
- HAP Trading의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK이며, 추정 감소액은 US$3516만예요.
- HAP Trading 측은 2015년 2분기에 Kinder Morgan 보유분을 전량 매도해 추정 US$5382만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 24% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 381개를 편입하고 314개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$16.6억에 이르렀어요.
2015년 8월 12일에 제출된 HAP Trading의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.