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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.24%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$23.9억
AUM 성장
-US$12.7억
(-35%)
자금 흐름
-US$4.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
3,028
신규
540
증가
571
축소
1,024
청산됨
865
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2744만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2281만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1906만 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$1189만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1033만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$4633만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2696만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2535만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2264만 |
| 5 |
Wayfair
W
|
+US$2212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.83% |
| 2 | 정보기술 | 5.15% |
| 3 | 산업재 | 4.1% |
| 4 | 에너지 | 3.62% |
| 5 | 금융 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$3.75억 | 15.7% |
3,026,400
-2,498,400
| -45% | -US$7.78억 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
2
풋옵션
Zillow
Z
US$67.2억
| US$6358만 | 2.66% |
1,812,900
-204,300
| -10% | -US$1098만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
3
풋옵션
Okta
OKTA
US$320억
| US$5574만 | 2.33% |
465,200
-9,800
| -2% | -US$176만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Wayfair
W
US$153억
| US$5218만 | 2.18% |
428,200
-70,800
| -14% | -US$997만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
5
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$5169만 | 2.16% |
926,300
-374,300
| -29% | -US$4312만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
6
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$4601만 | 1.93% |
641,500
+194,000
| +43% | +US$2349만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
7
풋옵션
Snap
SNAP
US$90.8억
| US$3587만 | 1.5% |
1,292,800
+211,800
| +20% | +US$766만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
8
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$3272만 | 1.37% |
1,004,123
+158,778
| +19% | +US$471만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
9
Aramark
ARMK
US$142억
| US$3155만 | 1.32% |
1,161,997
+55,511
| +5% | +US$145만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
10
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2885만 | 1.21% |
450,000
-175,700
| -28% | -US$4391만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
11
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2846만 | 1.19% |
303,000
-231,400
| -43% | -US$1.36억 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$456억
| US$2744만 | 1.15% |
+79,107
| 신규 | +US$2744만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
RH
RH
US$24.5억
| US$2583만 | 1.08% |
256,700
-31,000
| -11% | -US$1240만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$2329만 | 0.97% |
+64,236
| 신규 | +US$2281만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$1809만 | 0.76% |
2,218,000
-697,000
| -24% | -US$2902만 |
2015 Q2
27개 분기
|
|
|
16
Bausch Health
BHC
US$31.3억
| US$1781만 | 0.75% |
+779,576
| 신규 | +US$1906만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1744만 | 0.73% |
422,987
+39,509
| +10% | +US$178만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
18
풋옵션
Etsy
ETSY
US$76.7억
| US$1735만 | 0.73% |
203,600
-171,600
| -46% | -US$2551만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
US$38억
| US$1573만 | 0.66% |
367,749
+82,354
| +29% | +US$284만 |
2021 Q4
1분기
|
|
20
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$1569만 | 0.66% |
75,600
-200
| -0.3% | -US$21.8만 |
2019 Q1
12개 분기
|
|
21
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$1541만 | 0.64% |
1,040,400
-71,900
| -6% | -US$82.6만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
22
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1486만 | 0.62% |
2,867,000
-1,157,000
| -29% | -US$2902만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
23
콜옵션
Datadog
DDOG
US$665억
| US$1408만 | 0.59% |
727,200
+125,300
| +21% | +US$1833만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
24
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1402만 | 0.59% |
1,380,000
-646,000
| -32% | -US$9982만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
25
풋옵션
Novavax
NVAX
US$14.1억
| US$1272만 | 0.53% |
212,100
+27,200
| +15% | +US$243만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 3,028개, 총액은 US$23.9억였으며 전 분기 US$36.6억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2022년 1분기에 순 US$4.8억 규모를 회수했으며, 865개 포지션을 청산하고 1,024개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 추정 US$2535만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust에 US$2744만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, US$2744만 상당의 79,107주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2022년 1분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- HAP Trading의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF이며, 추정 감소액은 US$4633만예요.
- HAP Trading 측은 2022년 1분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2535만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.9억 중 32% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 540개를 편입하고 865개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$23.9억 규모가 됐어요.
2022년 5월 12일에 제출된 HAP Trading의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.