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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.82%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.8억
AUM 성장
-US$12.2억
(-45%)
자금 흐름
-US$9.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-65.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.68%
보유액
1,408
신규
381
증가
186
축소
301
청산됨
515
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$4998만 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$2408만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2180만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$2145만 |
| 5 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$1973만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.87억 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$8467만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$6598만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$5619만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.88% |
| 2 | 임의소비재 | 15.02% |
| 3 | 에너지 | 14.84% |
| 4 | 헬스케어 | 9.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$6050만 | 4.08% |
403,673
+161,447
| +67% | +US$2408만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Williams Companies
WMB
US$908억
| US$5454만 | 3.68% |
+1,078,013
| 신규 | +US$4998만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$5422만 | 3.66% |
1,289,143
-556,747
| -30% | -US$2305만 |
2014 Q4
1분기
|
|
4
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$111억
| US$3068만 | 2.07% |
3,892,600
+436,400
| +13% | +US$1484만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Agilent Technologies
A
US$512억
| US$2963만 | 2% |
713,017
-649,841
| -48% | -US$2629만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$2905만 | 1.96% |
1,287,781
+909,802
| +241% | +US$2180만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$2903만 | 1.96% |
701,582
+409,107
| +140% | +US$1486만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$2759만 | 1.86% |
455,125
+246,781
| +118% | +US$1442만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
KRFT
9
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$2604만 | 1.76% |
+298,862
| 신규 | +US$1973만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1645억
| US$2441만 | 1.65% |
427,737
-47,692
| -10% | -US$274만 |
2014 Q4
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2398만 | 1.62% |
1,553,948
-819,787
| -35% | -US$1232만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2281만 | 1.54% |
+269,352
| 신규 | +US$2145만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15억
| US$1992만 | 1.34% |
343,667
+3,500
| +1% | +US$20.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1790억
| US$1989만 | 1.34% |
409,098
+377,064
| +1,177% | +US$1820만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
YHOO
15
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1860만 | 1.26% |
+418,570
| 신규 | +US$1893만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
16
eBay
EBAY
US$525억
| US$1776만 | 1.2% |
731,471
+531,861
| +266% | +US$1268만 |
2014 Q4
1분기
|
|
17
콜옵션
Cintas
CTAS
US$845억
| US$1721만 | 1.16% |
6,646,400
+122,000
| +2% | +US$247만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$1720만 | 1.16% |
122,877
+59,266
| +93% | +US$820만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
19
Asbury Automotive
ABG
US$34.7억
| US$1697만 | 1.15% |
204,243
+10,400
| +5% | +US$80.3만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
20
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$111억
| US$1696만 | 1.14% |
+540,702
| 신규 | +US$1839만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
21
CNX Resources
CNX
US$57.1억
| US$1645만 | 1.11% |
707,948
+308,427
| +77% | +US$786만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$1639만 | 1.11% |
1,565,332
+238,050
| +18% | +US$300만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$1543만 | 1.04% |
+158,338
| 신규 | +US$1502만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
MW
24
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$1458만 | 0.98% |
+279,409
| 신규 | +US$1356만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
QLIK
25
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$1447만 | 0.98% |
+464,718
| 신규 | +US$1422만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,408개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$27억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2015년 1분기에 순 US$9.7억 규모를 회수했으며, 515개 포지션을 청산하고 301개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FAMILY DOLLAR STORES 주식으로, 추정 US$3945만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Williams Companies에 US$5454만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Williams Companies 주식으로, US$5454만 상당의 1,078,013주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2015년 1분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2408만 규모예요.
- HAP Trading의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.87억예요.
- HAP Trading 측은 2015년 1분기에 FAMILY DOLLAR STORES 보유분을 전량 매도해 추정 US$3945만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 25% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 381개를 편입하고 515개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$14.8억 규모가 됐어요.
2015년 5월 13일에 제출된 HAP Trading의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.