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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.53%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$19.9억
AUM 성장
-US$8.44억
(-30%)
자금 흐름
-US$4.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.77%
보유액
1,376
신규
287
증가
307
축소
354
청산됨
407
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.24억 |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$5612만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3788만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$3580만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$3507만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$8.57억 |
| 2 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$3818만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2586만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$2031만 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1866만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.03% |
| 2 | 헬스케어 | 14.15% |
| 3 | 금융 | 8.57% |
| 4 | 임의소비재 | 7.98% |
| 5 | 필수소비재 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.26억 | 6.33% |
+600,859
| 신규 | +US$1.24억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$24억
| US$1.25억 | 6.28% |
2,954,000
+182,400
| +7% | +US$335만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
3
PayPal
PYPL
US$489억
| US$8474만 | 4.25% |
2,147,052
+194,395
| +10% | +US$781만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
4
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.62억
| US$5756만 | 2.89% |
+2,175,200
| 신규 | +US$5612만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Humana
HUM
US$513억
| US$5273만 | 2.64% |
258,455
+183,896
| +247% | +US$3507만 |
2016 Q3
1분기
|
|
6
eBay
EBAY
US$539억
| US$5246만 | 2.63% |
1,766,807
+173,418
| +11% | +US$512만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80.1억
| US$4021만 | 2.02% |
2,435,166
-270,039
| -10% | -US$423만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$3982만 | 2% |
898,279
+831,062
| +1,236% | +US$3580만 |
2016 Q3
1분기
|
|
9
Baidu
BIDU
US$274억
| US$3771만 | 1.89% |
229,359
+150,801
| +192% | +US$2567만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
American International
AIG
US$428억
| US$3686만 | 1.85% |
564,389
+117,055
| +26% | +US$735만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$3625만 | 1.82% |
+966,740
| 신규 | +US$3788만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.1억
| US$3580만 | 1.8% |
1,134,599
+155,589
| +16% | +US$565만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$3105만 | 1.56% |
537,831
+455,932
| +557% | +US$2629만 |
2016 Q3
1분기
|
|
14
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$3011만 | 1.51% |
350,977
+80,321
| +30% | +US$674만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$2974만 | 1.49% |
+849,396
| 신규 | +US$3064만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1928억
| US$2956만 | 1.48% |
283,673
+266,059
| +1,510% | +US$2594만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$2659만 | 1.33% |
841,249
+694,735
| +474% | +US$2121만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
AGN
18
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2539만 | 1.27% |
756,300
-28,800
| -4% | -US$597만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
19
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$2209만 | 1.11% |
558,611
+239,836
| +75% | +US$896만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
20
Bausch Health
BHC
US$24억
| US$1878만 | 0.94% |
1,293,654
-286,034
| -18% | -US$525만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
DISH
21
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1852만 | 0.93% |
319,774
+82,075
| +35% | +US$469만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3659억
| US$1743만 | 0.87% |
+310,295
| 신규 | +US$1816만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| US$1684만 | 0.84% |
504,946
+421,717
| +507% | +US$1448만 |
2016 Q3
1분기
|
|
24
Coty
COTY
US$28.4억
| US$1642만 | 0.82% |
896,734
+859,473
| +2,307% | +US$1776만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
25
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.1억
| US$1598만 | 0.8% |
1,296,400
-16,000
| -1% | -US$58.1만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,376개, 총액은 US$19.9억였으며 전 분기 US$28.4억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2016년 4분기에 순 US$4.98억 규모를 회수했으며, 407개 포지션을 청산하고 354개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 US$8.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Allergan plc에 US$1.26억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$1.26억 상당의 600,859주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2016년 4분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3580만 규모예요.
- HAP Trading의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Energy Transfer Partners이며, 추정 감소액은 US$3818만예요.
- HAP Trading 측은 2016년 4분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 33% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 287개를 편입하고 407개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$19.9억 규모가 됐어요.
2017년 2월 10일에 제출된 HAP Trading의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.