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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.85%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$20.5억
AUM 성장
-US$3.43억
(-14%)
자금 흐름
+US$8866만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.59%
보유액
2,566
신규
406
증가
622
축소
837
청산됨
669
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clarus
CLAR
|
+US$2580만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$1711만 |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1529만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$1474만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1993만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1090만 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+US$969만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$620만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$561만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.73% |
| 2 | 정보기술 | 5.39% |
| 3 | 에너지 | 4.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.69% |
| 5 | 산업재 | 3.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Zillow
Z
US$74.2억
| US$9343만 | 4.56% |
1,992,300
+179,400
| +10% | +US$721만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
2
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$6254만 | 3.06% |
2,270,700
-755,700
| -25% | -US$2.06억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
3
풋옵션
Wayfair
W
US$154억
| US$5286만 | 2.58% |
318,900
-109,300
| -26% | -US$768만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$4938만 | 2.41% |
448,000
-14,000
| -3% | -US$165만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
5
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$4716만 | 2.3% |
563,800
-77,700
| -12% | -US$710만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
6
풋옵션
RH
RH
US$26억
| US$4543만 | 2.22% |
240,500
-16,200
| -6% | -US$481만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
7
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$4501만 | 2.2% |
321,200
+18,200
| +6% | +US$887만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
8
풋옵션
Okta
OKTA
US$372억
| US$4380만 | 2.14% |
262,300
-202,900
| -44% | -US$2191만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$4269만 | 2.09% |
993,200
+28,300
| +3% | +US$878만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
10
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$4156만 | 2.03% |
75,500
-100
| -0.1% | -US$8.72만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
11
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$3397만 | 1.66% |
1,315,800
+136,300
| +12% | +US$649만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$3242만 | 1.58% |
924,359
-79,764
| -8% | -US$290만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
13
Aramark
ARMK
US$139억
| US$2932만 | 1.43% |
1,325,628
+163,631
| +14% | +US$404만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2793만 | 1.36% |
90,742
+11,635
| +15% | +US$380만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
15
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2627만 | 1.28% |
688,200
-1,195,200
| -63% | -US$3.26억 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Clarus
CLAR
US$1.47억
| US$2346만 | 1.15% |
+1,235,444
| 신규 | +US$2580만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$2242만 | 1.1% |
7,828,500
+3,743,500
| +92% | +US$1.39억 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
18
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$1955만 | 0.95% |
2,010,500
+970,100
| +93% | +US$656만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$1903만 | 0.93% |
141,458
+117,153
| +482% | +US$1529만 |
2022 Q1
1분기
|
|
20
풋옵션
Workday
WDAY
US$506억
| US$1801만 | 0.88% |
264,500
+200
| +0.1% | +US$3.63만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
21
풋옵션
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1734만 | 0.85% |
326,500
-39,900
| -11% | -US$346만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
22
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1721만 | 0.84% |
287,600
-162,400
| -36% | -US$3133만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
|
23
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1718만 | 0.84% |
246,060
+169,885
| +223% | +US$1474만 |
2022 Q1
1분기
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$1587만 | 0.78% |
368,550
+801
| +0.2% | +US$3.72만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$1565만 | 0.76% |
2,346,000
+258,000
| +12% | +US$2288만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 2,566개, 총액은 US$20.5억였으며 전 분기 US$23.9억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$8866만 규모를 투입해 신규 포지션 406개를 개설하고 기존 보유 종목 622개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clarus 주식으로, 1,235,444주를 보유했으며 가치는 US$2346만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$561만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Clarus 주식으로, US$2346만 상당의 1,235,444주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2022년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1529만 규모예요.
- HAP Trading의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF이며, 추정 감소액은 US$561만예요.
- HAP Trading 측은 2022년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1993만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.5억 중 26% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 406개를 편입하고 669개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$20.5억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 HAP Trading의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.