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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.21%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
-US$6.99억
(-34%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.45%
보유액
1,243
신규
306
증가
163
축소
265
청산됨
481
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$3604만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$3133만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$2568만 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2416만 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$2011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$1.07억 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$7425만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$3426만 |
| 4 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$3224만 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$2980만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.99% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.53% |
| 3 | 정보기술 | 8.21% |
| 4 | 에너지 | 8.03% |
| 5 | 산업재 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$1.1억 | 7.99% |
4,043,900
+600
| +0% | +US$4.44만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
TWX
2
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$6173만 | 4.5% |
850,838
+350,892
| +70% | +US$2416만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
3
PayPal
PYPL
US$489억
| US$5496만 | 4.01% |
1,423,731
+997,448
| +234% | +US$3604만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
4
Chevron
CVX
US$4449억
| US$3778만 | 2.76% |
396,032
+358,142
| +945% | +US$3133만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$80억
| US$3559만 | 2.6% |
2,442,600
-1,188,033
| -33% | -US$1748만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
6
eBay
EBAY
US$547억
| US$3264만 | 2.38% |
1,367,946
+1,055,562
| +338% | +US$2568만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2822만 | 2.06% |
1,035,892
-548,736
| -35% | -US$1367만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
풋옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$2627만 | 1.92% |
3,195,300
-2,100
| -0.1% | -US$1.65만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$2242만 | 1.64% |
+96,040
| 신규 | +US$2011만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
10
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$2200만 | 1.6% |
+108,688
| 신규 | +US$1951만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$2085만 | 1.52% |
2,924,381
+587,381
| +25% | +US$461만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$2057만 | 1.5% |
+135,013
| 신규 | +US$1907만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$1952만 | 1.42% |
+564,619
| 신규 | +US$1771만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
L3Harris
LHX
US$461억
| US$1924만 | 1.4% |
+247,108
| 신규 | +US$1977만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1819만 | 1.33% |
1,737,694
+444,137
| +34% | +US$496만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
16
풋옵션
Vale
VALE
US$540억
| US$1669만 | 1.22% |
4,068,600
-42,000
| -1% | -US$13만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
17
콜옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$9.7억
| US$1668만 | 1.22% |
+135,750
| 신규 | +US$2410만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$1625만 | 1.19% |
+626,028
| 신규 | +US$1585만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$1624만 | 1.18% |
474,308
+156,437
| +49% | +US$485만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
XLNX
20
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$1440만 | 1.05% |
303,560
+93,733
| +45% | +US$440만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
US$772억
| US$1421만 | 1.04% |
1,378,695
+1,007,877
| +272% | +US$844만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
The Kraft Heinz Company
KHC
US$279억
| US$1391만 | 1.01% |
177,016
-101,165
| -36% | -US$757만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$1379만 | 1.01% |
+125,000
| 신규 | +US$1363만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$1316만 | 0.96% |
500,402
-1,004,103
| -67% | -US$7425만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
25
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1091만 | 0.8% |
2,119,300
-893,000
| -30% | -US$998만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, HAP Trading의 보유 포지션은 1,243개, 총액은 US$13.7억였으며 전 분기 US$20.7억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2016년 1분기에 순 US$4.11억 규모를 회수했으며, 481개 포지션을 청산하고 265개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Synchrony 주식으로, 추정 US$1.07억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 W.W. Grainger에 US$2242만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 W.W. Grainger 주식으로, US$2242만 상당의 96,040주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2016년 1분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3604만 규모예요.
- HAP Trading의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Bausch Health이며, 추정 감소액은 US$7425만예요.
- HAP Trading 측은 2016년 1분기에 Synchrony 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.07억 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 31% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 481개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$13.7억 규모가 됐어요.
2016년 5월 12일에 제출된 HAP Trading의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.