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HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$27억
AUM 성장
+US$4.83억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.15%
보유액
1,344
신규
372
증가
257
축소
181
청산됨
428
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$2.37억 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$1.15억 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$4908만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$4197만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$3777만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lear
LEA
|
+US$8506만 |
| 2 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+US$7612만 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$5089만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4058만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3984만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.23% |
| 2 | 에너지 | 12.46% |
| 3 | 부동산 | 10.66% |
| 4 | 산업재 | 7.99% |
| 5 | 임의소비재 | 7.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$2.6억 | 9.63% |
7,859,169
+7,824,840
| +22,794% | +US$2.37억 |
2014 Q1
1분기
|
|
2
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1.82억 | 6.73% |
6,223,200
+185,100
| +3% | +US$1139만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.21억 | 4.5% |
1,954,294
+1,925,316
| +6,644% | +US$1.15억 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$1억 | 3.72% |
1,400,727
+807,851
| +136% | +US$4908만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$5819만 | 2.15% |
1,110,001
+821,100
| +284% | +US$4197만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$5652만 | 2.09% |
1,315,655
-410,100
| -24% | -US$1600만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$5628만 | 2.08% |
5,490,000
+4,601,000
| +518% | +US$2.8억 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
8
Blackstone
BX
US$880억
| US$5395만 | 2% |
1,644,066
+98,334
| +6% | +US$303만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$4650만 | 1.72% |
806,939
+241,370
| +43% | +US$1357만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
10
Molson Coors Class B
TAP
US$75억
| US$4126만 | 1.53% |
556,329
+450,563
| +426% | +US$2903만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
11
풋옵션
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$3780만 | 1.4% |
+7,502,200
| 신규 | +US$2.27억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$676억
| US$3761만 | 1.39% |
1,036,157
-74,351
| -7% | -US$259만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$3447만 | 1.28% |
335,766
+129,263
| +63% | +US$1298만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$3333만 | 1.23% |
+853,934
| 신규 | +US$3777만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
KSU
15
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$3046만 | 1.13% |
+283,303
| 신규 | +US$2926만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$2539만 | 0.94% |
+2,205,600
| 신규 | +US$1.31억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$2454만 | 0.91% |
2,876,300
+2,477,600
| +621% | +US$2억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
YHOO
18
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2415만 | 0.89% |
687,530
-318,952
| -32% | -US$1113만 |
2014 Q1
1분기
|
|
19
Celanese
CE
US$52.2억
| US$2388만 | 0.88% |
371,419
+137,100
| +59% | +US$832만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
MWE
20
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$2378만 | 0.88% |
332,183
+138,519
| +72% | +US$892만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
Ovintiv
OVV
US$194억
| US$2046만 | 0.76% |
172,589
+14,458
| +9% | +US$167만 |
2014 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2029만 | 0.75% |
1,988,200
+504,400
| +34% | +US$9590만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$1959만 | 0.73% |
199,251
+173,698
| +680% | +US$1632만 |
2014 Q1
1분기
|
|
24
콜옵션
Cintas
CTAS
US$862억
| US$1932만 | 0.72% |
7,013,600
+351,600
| +5% | +US$532만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$1837만 | 0.68% |
145,860
+97,140
| +199% | +US$1235만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, HAP Trading 측은 US$27억 상당의 1,344개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.2억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 372개를 개설하고 기존 보유 종목 257개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, 853,934주를 보유했으며 가치는 US$3333만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lear 주식으로, 보유분을 추정 US$8506만 규모 줄였어요.
- HAP Trading의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$3333만 상당의 853,934주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2014년 2분기에 Weyerhaeuser 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.37억 규모예요.
- HAP Trading의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lear이며, 추정 감소액은 US$8506만예요.
- HAP Trading 측은 2014년 2분기에 Swift Transportation Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$7612만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27억 중 36% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 372개를 편입하고 428개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$27억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 HAP Trading의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.