에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.86%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$18.2억
AUM 성장
+US$3.2억
(+21%)
자금 흐름
-US$1.89억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.65%
보유액
1,956
신규
781
증가
508
축소
345
청산됨
305
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$5123만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$4398만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$3580만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2472만 |
| 5 |
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
|
+US$2144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$8495만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5522만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$4368만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$3961만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3947만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.79% |
| 2 | 임의소비재 | 16.07% |
| 3 | 헬스케어 | 5.85% |
| 4 | 정보기술 | 4.67% |
| 5 | 필수소비재 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1.43억 | 7.85% |
3,627,200
+337,200
| +10% | +US$2613만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$8629만 | 4.74% |
+3,973,500
| 신규 | +US$2.15억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$5445만 | 2.99% |
252,452
+211,179
| +512% | +US$4398만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$5359만 | 2.94% |
+841,425
| 신규 | +US$5123만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
5
Cigna
CI
US$783억
| US$5094만 | 2.8% |
271,468
+40,697
| +18% | +US$772만 |
2018 Q1
9개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$4506만 | 2.47% |
+22,243
| 신규 | +US$2144만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4122만 | 2.26% |
1,694,000
+502,000
| +42% | +US$6063만 |
2014 Q4
22개 분기
|
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$3622만 | 1.99% |
+294,450
| 신규 | +US$3580만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
9
New Oriental
EDU
US$82.6억
| US$3296만 | 1.81% |
253,089
+141,766
| +127% | +US$1727만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$3290만 | 1.81% |
+457,005
| 신규 | +US$2472만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
11
풋옵션
상장폐지됨
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$3050만 | 1.67% |
+39,193
| 신규 | +US$3777만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Carvana
CVNA
US$798억
| US$3033만 | 1.66% |
2,874,000
+1,578,000
| +122% | +US$2956만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
13
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| US$2398만 | 1.32% |
6,627,846
+6,577,376
| +13,032% | +US$7331만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$1952만 | 1.07% |
+137,037
| 신규 | +US$1742만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Sea Limited
SE
US$462억
| US$1946만 | 1.07% |
+333,500
| 신규 | +US$2414만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
16
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$1918만 | 1.05% |
+1,027,338
| 신규 | +US$1770만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Carvana
CVNA
US$798억
| US$1818만 | 1% |
756,115
+550,920
| +268% | +US$1032만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
18
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$1507만 | 0.83% |
2,687,300
+625,800
| +30% | +US$1.01억 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
19
콜옵션
Peloton Interactive
PTON
US$25.4억
| US$1492만 | 0.82% |
843,000
+825,900
| +4,830% | +US$3418만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
20
Boeing
BA
US$1359억
| US$1371만 | 0.75% |
74,817
+19,892
| +36% | +US$306만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1269만 | 0.7% |
+106,130
| 신규 | +US$1238만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$1158만 | 0.64% |
+1,830,000
| 신규 | +US$1.11억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$1152만 | 0.63% |
140,151
+54,855
| +64% | +US$399만 |
2020 Q1
1분기
|
|
24
uniQure
QURE
US$16.7억
| US$1117만 | 0.61% |
247,868
+153,366
| +162% | +US$906만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
DISH
25
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1114만 | 0.61% |
322,861
+304,211
| +1,631% | +US$846만 |
2020 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, HAP Trading 측은 US$18.2억 상당의 1,956개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
HAP Trading 측은 2020년 2분기에 순 US$1.89억 규모를 회수했으며, 305개 포지션을 청산하고 345개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 추정 US$8495만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HAP Trading 측은 Booking.com에 US$5359만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HAP Trading의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$5359만 상당의 841,425주를 매수했어요.
- HAP Trading 측이 2020년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4398만 규모예요.
- HAP Trading의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$5522만예요.
- HAP Trading 측은 2020년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- HAP Trading 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 781개를 편입하고 305개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$18.2억에 이르렀어요.
2020년 8월 10일에 제출된 HAP Trading의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.